(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
331,209
615,914
減価償却費
160,729
144,028
受取利息及び受取配当金
△5,224
△5,234
支払利息
8,536
7,166
有形固定資産除却損
3,168
-
売上債権の増減額(△は増加)
△881,596
△2,201,529
棚卸資産の増減額(△は増加)
△93,409
△182,188
未収入金の増減額(△は増加)
△378,757
△162,242
仕入債務の増減額(△は減少)
1,609,303
2,716,651
未払金の増減額(△は減少)
108,852
250,332
賞与引当金の増減額(△は減少)
4,874
305
退職給付引当金の増減額(△は減少)
31,139
11,190
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
△49,028
その他
132,158
53,643
小計
981,955
1,248,036
利息及び配当金の受取額
4,714
4,723
利息の支払額
△8,536
△7,166
法人税等の支払額
△44,721
△23,224
933,412
1,222,369
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△133,962
△30,134
有形固定資産の売却による収入
297
無形固定資産の取得による支出
△800
△120
定期預金の増減額(△は増加)
5,999
保険積立金の積立による支出
△3,586
差入保証金の差入による支出
△2,071
△28,330
差入保証金の回収による収入
47,839
6,369
△6,710
35
△93,291
△55,469
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△233,200
△201,271
ストックオプションの行使による収入
13,276
14,071
配当金の支払額
△34,318
△34,646
△254,242
△221,845
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
585,878
945,054
現金及び現金同等物の期首残高
2,287,444
1,967,556
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,873,323
※ 2,912,610