⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,241,812
|
221,842
|
19,673 (19,673)
|
3,443,981
|
1,416,791
|
117,062
|
2,027,190
|
機械及び装置
|
421,070
|
40,102
|
342
|
460,829
|
321,982
|
25,159
|
138,847
|
車両運搬具
|
1,553,963
|
13,194
|
16,395
|
1,550,762
|
1,484,052
|
86,236
|
66,709
|
工具、器具及び備品
|
538,304
|
132,034
|
―
|
670,338
|
489,804
|
77,635
|
180,533
|
土地
|
2,522,221
|
726,387
|
31,248 (31,248)
|
3,217,359
|
―
|
―
|
3,217,359
|
その他
|
113,820
|
17,580
|
41 (41)
|
131,359
|
67,823
|
6,294
|
63,535
|
有形固定資産計
|
8,391,191
|
1,151,141
|
67,701 (50,963)
|
9,474,631
|
3,780,455
|
312,388
|
5,694,176
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
107,713
|
18,024
|
―
|
125,738
|
107,213
|
8,288
|
18,524
|
その他
|
7,460
|
―
|
―
|
7,460
|
347
|
45
|
7,113
|
無形固定資産計
|
115,174
|
18,024
|
―
|
133,198
|
107,560
|
8,334
|
25,638
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
スーパー生鮮館TAIGA藤が丘店建物
|
161,765
|
千円
|
建物
|
フローズン専門店店舗内装工事
|
16,455
|
千円
|
機械装置
|
千葉物流センター自家消費型太陽光発電装置
|
30,790
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
スーパー生鮮館TAIGA藤が丘店器具及び備品
|
86,818
|
千円
|
土地
|
横浜営業所用土地
|
726,387
|
千円
|
2.当期減少額のうち括弧書きの金額は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
700,000
|
700,000
|
0.39
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
398,209
|
374,282
|
0.65
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
1,821,034
|
1,748,914
|
0.67
|
2025年4月30日~ 2039年12月30日
|
合計
|
2,919,243
|
2,823,196
|
―
|
―
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
332,174
|
293,724
|
230,900
|
193,580
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
1,141
|
543
|
408
|
733
|
543
|
賞与引当金
|
138,335
|
146,846
|
138,335
|
―
|
146,846
|
(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
97,897
|
預金
|
|
当座預金
|
1,945,130
|
普通預金
|
360,146
|
定期預金
|
32,591
|
計
|
2,337,868
|
合計
|
2,435,765
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社クリエイトエス・ディー
|
904,662
|
株式会社コスモス薬品
|
717,435
|
株式会社ドン・キホーテ
|
401,971
|
UDリテール株式会社
|
313,974
|
スギホールディングス株式会社
|
299,236
|
その他
|
2,561,803
|
合計
|
5,199,081
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
4,162,883
|
52,265,221
|
51,229,023
|
5,199,081
|
90.8
|
32.8
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
アイスクリーム・冷凍食品
|
588,404
|
その他食品
|
116,057
|
合計
|
704,454
|
④ 未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
森永乳業株式会社
|
178,898
|
味の素冷凍食品株式会社
|
123,432
|
株式会社イートアンドホールディングス
|
116,366
|
株式会社ニチレイ
|
90,408
|
テーブルマーク株式会社
|
81,407
|
その他
|
813,470
|
合計
|
1,403,981
|
⑤ 差入保証金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ナックス
|
200,000
|
国分グループ本社株式会社
|
150,000
|
ハーゲンダッツジャパン株式会社
|
50,000
|
森永乳業株式会社
|
50,000
|
有限会社伊沢管理サービス
|
36,200
|
その他
|
183,064
|
合計
|
669,264
|
⑤ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
江崎グリコ株式会社
|
152,317
|
合計
|
152,317
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年4月
|
152,317
|
合計
|
152,317
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ナックス
|
3,592,896
|
国分グループ本社株式会社
|
813,625
|
株式会社ロッテ
|
319,189
|
株式会社明治
|
279,046
|
森永乳業株式会社
|
230,217
|
その他
|
2,556,096
|
合計
|
7,791,069
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
12,204,084
|
26,664,559
|
38,912,767
|
50,498,561
|
税引前 四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
241,828
|
615,914
|
567,434
|
477,839
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
156,233
|
397,911
|
366,667
|
318,873
|
1株当たり 四半期(当期)純利益
|
(円)
|
81.08
|
206.14
|
189.55
|
161.79
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益又は 1株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
81.08
|
124.99
|
△16.09
|
△24.59
|