⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

3,241,812

221,842

19,673

(19,673)

3,443,981

1,416,791

117,062

2,027,190

機械及び装置

421,070

40,102

342

460,829

321,982

25,159

138,847

車両運搬具

1,553,963

13,194

16,395

1,550,762

1,484,052

86,236

66,709

工具、器具及び備品

538,304

132,034

670,338

489,804

77,635

180,533

土地

2,522,221

726,387

31,248

(31,248)

3,217,359

3,217,359

その他

113,820

17,580

41

(41)

131,359

67,823

6,294

63,535

有形固定資産計

8,391,191

1,151,141

67,701

(50,963)

9,474,631

3,780,455

312,388

5,694,176

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

107,713

18,024

125,738

107,213

8,288

18,524

その他

7,460

7,460

347

45

7,113

無形固定資産計

115,174

18,024

133,198

107,560

8,334

25,638

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

スーパー生鮮館TAIGA藤が丘店建物

161,765

千円

建物

フローズン専門店店舗内装工事

16,455

千円

機械装置

千葉物流センター自家消費型太陽光発電装置

30,790

千円

工具、器具及び備品

スーパー生鮮館TAIGA藤が丘店器具及び備品

86,818

千円

土地

横浜営業所用土地

726,387

千円

 

 

2.当期減少額のうち括弧書きの金額は内数で、当期の減損損失計上額であります。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

700,000

700,000

0.39

1年以内に返済予定の長期借入金

398,209

374,282

0.65

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

1,821,034

1,748,914

0.67

 2025年4月30日~
   2039年12月30日

合計

2,919,243

2,823,196

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

332,174

293,724

230,900

193,580

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

1,141

543

408

733

543

賞与引当金

138,335

146,846

138,335

146,846

 

(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

97,897

預金

 

当座預金

1,945,130

普通預金

360,146

定期預金

32,591

2,337,868

合計

2,435,765

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社クリエイトエス・ディー

904,662

株式会社コスモス薬品

717,435

株式会社ドン・キホーテ

401,971

UDリテール株式会社

313,974

スギホールディングス株式会社

 299,236

その他

2,561,803

合計

5,199,081

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
(A)

当期発生高(千円)
(B)

当期回収高(千円)
(C)

当期末残高(千円)
(D)

回収率(%)

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

4,162,883

52,265,221

51,229,023

5,199,081

90.8

32.8

 

 

③  商品

 

区分

金額(千円)

アイスクリーム・冷凍食品

588,404

その他食品

116,057

合計

704,454

 

 

④  未収入金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

森永乳業株式会社

178,898

味の素冷凍食品株式会社

123,432

株式会社イートアンドホールディングス

116,366

株式会社ニチレイ

90,408

テーブルマーク株式会社

81,407

その他

813,470

合計

1,403,981

 

 

 

⑤  差入保証金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社ナックス

200,000

国分グループ本社株式会社

150,000

ハーゲンダッツジャパン株式会社

50,000

森永乳業株式会社

50,000

有限会社伊沢管理サービス

36,200

その他

183,064

合計

669,264

 

 

 

 

⑤  支払手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

江崎グリコ株式会社

152,317

合計

152,317

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2024年4月

152,317

合計

152,317

 

 

⑥  買掛金

 

相手先

金額(千円)

株式会社ナックス

3,592,896

国分グループ本社株式会社

813,625

株式会社ロッテ

319,189

株式会社明治

279,046

森永乳業株式会社

230,217

その他

2,556,096

合計

7,791,069

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

12,204,084

26,664,559

38,912,767

50,498,561

税引前
四半期(当期)純利益

(千円)

241,828

615,914

567,434

477,839

四半期(当期)純利益

(千円)

156,233

397,911

366,667

318,873

1株当たり
四半期(当期)純利益

(円)

81.08

206.14

189.55

161.79

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益又は
1株当たり
四半期純損失(△)

(円)

81.08

124.99

△16.09

△24.59