(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
615,914
587,781
減価償却費
144,028
172,933
受取利息及び受取配当金
△5,234
△5,004
支払利息
7,166
10,427
売上債権の増減額(△は増加)
△2,201,529
△578,972
棚卸資産の増減額(△は増加)
△182,188
△117,584
未収入金の増減額(△は増加)
△162,242
△278,118
仕入債務の増減額(△は減少)
2,716,651
1,800,080
未払金の増減額(△は減少)
250,332
110,823
賞与引当金の増減額(△は減少)
305
△1,125
退職給付引当金の増減額(△は減少)
11,190
33,300
その他
53,643
△83,139
小計
1,248,036
1,651,401
利息及び配当金の受取額
4,723
5,002
利息の支払額
△7,166
△10,427
法人税等の支払額
△23,224
△174,060
1,222,369
1,471,915
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△30,134
△420,421
有形固定資産の売却による収入
297
160
無形固定資産の取得による支出
△120
-
投資有価証券の売却による収入
18,246
保険積立金の積立による支出
△3,586
△435
差入保証金の差入による支出
△28,330
△83
差入保証金の回収による収入
6,369
1,257
35
1,288
△55,469
△399,988
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△300,000
長期借入れによる収入
543,650
長期借入金の返済による支出
△201,271
△208,233
ストックオプションの行使による収入
14,071
5,851
配当金の支払額
△34,646
△36,957
自己株式の取得による支出
△117
△221,845
4,192
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
945,054
1,076,120
現金及び現金同等物の期首残高
1,967,556
2,403,173
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,912,610
※ 3,479,294