(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

615,914

587,781

 

減価償却費

144,028

172,933

 

受取利息及び受取配当金

5,234

5,004

 

支払利息

7,166

10,427

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,201,529

578,972

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

182,188

117,584

 

未収入金の増減額(△は増加)

162,242

278,118

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,716,651

1,800,080

 

未払金の増減額(△は減少)

250,332

110,823

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

305

1,125

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

11,190

33,300

 

その他

53,643

83,139

 

小計

1,248,036

1,651,401

 

利息及び配当金の受取額

4,723

5,002

 

利息の支払額

7,166

10,427

 

法人税等の支払額

23,224

174,060

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,222,369

1,471,915

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

30,134

420,421

 

有形固定資産の売却による収入

297

160

 

無形固定資産の取得による支出

120

 

投資有価証券の売却による収入

18,246

 

保険積立金の積立による支出

3,586

435

 

差入保証金の差入による支出

28,330

83

 

差入保証金の回収による収入

6,369

1,257

 

その他

35

1,288

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

55,469

399,988

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

300,000

 

長期借入れによる収入

543,650

 

長期借入金の返済による支出

201,271

208,233

 

ストックオプションの行使による収入

14,071

5,851

 

配当金の支払額

34,646

36,957

 

自己株式の取得による支出

117

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

221,845

4,192

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

945,054

1,076,120

現金及び現金同等物の期首残高

1,967,556

2,403,173

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,912,610

 3,479,294