⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,443,981
|
403,018
|
―
|
3,847,000
|
1,534,379
|
117,588
|
2,312,620
|
機械及び装置
|
460,829
|
169,486
|
―
|
630,316
|
347,224
|
25,241
|
283,092
|
車両運搬具
|
1,550,762
|
263,526
|
19,539
|
1,794,749
|
1,610,734
|
146,221
|
184,014
|
工具、器具及び備品
|
670,338
|
39,898
|
36,243
|
673,993
|
532,855
|
79,294
|
141,137
|
土地
|
3,217,359
|
24,500
|
―
|
3,241,859
|
―
|
―
|
3,241,859
|
建設仮勘定
|
―
|
10,920
|
―
|
10,920
|
―
|
―
|
10,920
|
その他
|
131,359
|
78,239
|
―
|
209,598
|
75,057
|
7,233
|
134,541
|
有形固定資産計
|
9,474,631
|
989,589
|
55,783
|
10,408,437
|
4,100,251
|
375,579
|
6,308,185
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
125,738
|
57,645
|
―
|
183,383
|
113,156
|
5,942
|
70,226
|
その他
|
7,460
|
―
|
―
|
7,460
|
392
|
45
|
7,068
|
無形固定資産計
|
133,198
|
57,645
|
―
|
190,843
|
113,548
|
5,987
|
77,295
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
横浜営業所
|
386,833
|
千円
|
機械及び装置
|
横浜営業所
|
167,281
|
〃
|
車両運搬具
|
配送用トラック
|
262,671
|
〃
|
ソフトウエア
|
サーバー設備
|
57,645
|
〃
|
|
|
|
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
700,000
|
―
|
―
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
374,282
|
392,174
|
0.69
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
1,748,914
|
2,082,090
|
0.70
|
2025年4月30日~ 2039年12月30日
|
合計
|
2,823,196
|
2,474,264
|
―
|
―
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
353,724
|
290,900
|
253,580
|
174,820
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
543
|
1,536
|
―
|
543
|
1,536
|
賞与引当金
|
146,846
|
162,407
|
146,846
|
―
|
162,407
|
(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
86,303
|
預金
|
|
当座預金
|
1,012,168
|
普通預金
|
339,487
|
定期預金
|
32,597
|
計
|
1,384,253
|
合計
|
1,470,557
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社クリエイトエス・ディー
|
1,120,403
|
スギホールディングス株式会社
|
639,928
|
株式会社コスモス薬品
|
618,275
|
株式会社ドン・キホーテ
|
437,741
|
UDリテール株式会社
|
297,412
|
その他
|
1,902,424
|
合計
|
5,016,186
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
5,199,081
|
59,138,904
|
59,321,799
|
5,016,186
|
92.2
|
31.5
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
アイスクリーム・冷凍食品
|
693,039
|
その他食品
|
146,993
|
合計
|
840,032
|
④ 未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ニチレイフーズ株式会社
|
305,613
|
株式会社ニップン
|
291,879
|
マルハニチロ株式会社
|
232,125
|
森永乳業株式会社
|
192,976
|
株式会社ニッスイ
|
160,295
|
その他
|
1,138,189
|
合計
|
2,321,079
|
⑤ 差入保証金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ナックス
|
200,000
|
国分グループ本社株式会社
|
150,000
|
ハーゲンダッツジャパン株式会社
|
50,000
|
森永乳業株式会社
|
50,000
|
有限会社伊沢管理サービス
|
36,200
|
その他
|
181,784
|
合計
|
667,985
|
⑤ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
江崎グリコ株式会社
|
195,983
|
合計
|
195,983
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年4月
|
195,983
|
合計
|
195,983
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ナックス
|
3,902,788
|
国分グループ本社株式会社
|
818,691
|
株式会社ロッテ
|
344,631
|
株式会社明治
|
299,585
|
森永乳業株式会社
|
249,065
|
その他
|
2,339,282
|
合計
|
7,954,044
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第3四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
13,648,703
|
29,120,564
|
42,415,077
|
54,717,434
|
税引前中間 (四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
260,881
|
587,781
|
589,696
|
691,624
|
中間(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
169,846
|
382,674
|
383,921
|
481,663
|
1株当たり中間 (四半期)(当期)純利益
|
(円)
|
43.65
|
98.18
|
98.44
|
123.46
|
(会計期間)
|
第1四半期 会計期間
|
第2四半期 会計期間
|
第3四半期 会計期間
|
第4四半期 会計期間
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
43.65
|
54.52
|
0.32
|
25.03
|
(注)1 当社は2024年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。
2 第1四半期累計期間及び第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無