(単位:千円)
前事業年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当事業年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
477,839
691,624
減価償却費
320,647
381,567
減損損失
50,963
-
受取利息及び受取配当金
△10,678
△10,695
支払利息
15,043
23,635
保険解約返戻金
△30,876
売上債権の増減額(△は増加)
△1,036,197
182,894
棚卸資産の増減額(△は増加)
△88,427
△135,349
未収入金の増減額(△は増加)
756,335
△917,098
仕入債務の増減額(△は減少)
943,817
206,642
未払金の増減額(△は減少)
98,069
△42,531
賞与引当金の増減額(△は減少)
8,511
15,560
退職給付引当金の増減額(△は減少)
43,135
73,816
その他
194,867
7,537
小計
1,743,051
477,603
利息及び配当金の受取額
10,168
10,778
利息の支払額
△15,043
△23,635
法人税等の支払額
△70,941
△286,116
1,667,234
178,629
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,123,032
△740,295
有形固定資産の売却による収入
888
1,017
無形固定資産の取得による支出
△18,024
△126
投資有価証券の取得による支出
△10,000
投資有価証券の売却による収入
18,246
保険積立金の積立による支出
△6,122
△871
保険積立金の解約による収入
83,499
差入保証金の差入による支出
△31,122
△527
差入保証金の回収による収入
7,555
3,810
60
△375
△1,086,298
△729,120
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△700,000
長期借入れによる収入
300,000
760,350
長期借入金の返済による支出
△396,047
△409,282
ストックオプションの行使による収入
22,272
6,137
自己株式の取得による支出
△117
配当金の支払額
△71,544
△71,811
△145,319
△414,723
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
435,617
△965,213
現金及び現金同等物の期首残高
1,967,556
2,403,173
現金及び現金同等物の期末残高
※1 2,403,173
※1 1,437,960