⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

3,443,981

403,018

3,847,000

1,534,379

117,588

2,312,620

機械及び装置

460,829

169,486

630,316

347,224

25,241

283,092

車両運搬具

1,550,762

263,526

19,539

1,794,749

1,610,734

146,221

184,014

工具、器具及び備品

670,338

39,898

36,243

673,993

532,855

79,294

141,137

土地

3,217,359

24,500

3,241,859

3,241,859

建設仮勘定

10,920

10,920

10,920

その他

131,359

78,239

209,598

75,057

7,233

134,541

有形固定資産計

9,474,631

989,589

55,783

10,408,437

4,100,251

375,579

6,308,185

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

125,738

57,645

183,383

113,156

5,942

70,226

その他

7,460

7,460

392

45

7,068

無形固定資産計

133,198

57,645

190,843

113,548

5,987

77,295

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

横浜営業所

386,833

千円

機械及び装置

横浜営業所

167,281

車両運搬具

配送用トラック

262,671

ソフトウエア

サーバー設備

57,645

 

 

 

 

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

700,000

1年以内に返済予定の長期借入金

374,282

392,174

0.69

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

1,748,914

2,082,090

0.70

2025年4月30日~
  2039年12月30日

合計

2,823,196

2,474,264

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

353,724

290,900

253,580

174,820

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

543

1,536

543

1,536

賞与引当金

146,846

162,407

146,846

162,407

 

(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

86,303

預金

 

当座預金

1,012,168
 

普通預金

339,487

定期預金

32,597

1,384,253

合計

1,470,557

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社クリエイトエス・ディー

1,120,403

スギホールディングス株式会社

639,928

株式会社コスモス薬品

618,275

株式会社ドン・キホーテ

437,741

UDリテール株式会社

297,412

その他

1,902,424

合計

5,016,186

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
(A)

当期発生高(千円)
(B)

当期回収高(千円)
(C)

当期末残高(千円)
(D)

回収率(%)

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

5,199,081

59,138,904

59,321,799

5,016,186

92.2

31.5

 

 

③  商品

 

区分

金額(千円)

アイスクリーム・冷凍食品

693,039

その他食品

146,993

合計

840,032

 

 

 

④  未収入金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ニチレイフーズ株式会社

305,613

株式会社ニップン

291,879

マルハニチロ株式会社

232,125

森永乳業株式会社

192,976

株式会社ニッスイ

160,295

その他

1,138,189

合計

2,321,079

 

 

 

⑤  差入保証金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社ナックス

200,000

国分グループ本社株式会社

150,000

ハーゲンダッツジャパン株式会社

50,000

森永乳業株式会社

50,000

有限会社伊沢管理サービス

36,200

その他

181,784

合計

667,985

 

 

 

 

⑤  支払手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

江崎グリコ株式会社

195,983

合計

195,983

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2025年4月

195,983

合計

195,983

 

 

⑥  買掛金

 

相手先

金額(千円)

株式会社ナックス

3,902,788

国分グループ本社株式会社

818,691

株式会社ロッテ

344,631

株式会社明治

299,585

森永乳業株式会社

249,065

その他

2,339,282

合計

7,954,044

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

(累計期間)

第1四半期
累計期間

中間会計期間

第3四半期
累計期間

当事業年度

売上高

(千円)

13,648,703

29,120,564

42,415,077

54,717,434

税引前中間
(四半期)(当期)純利益

(千円)

260,881

587,781

589,696

691,624

中間(四半期)(当期)純利益

(千円)

169,846

382,674

383,921

481,663

1株当たり中間
(四半期)(当期)純利益

(円)

43.65

98.18

98.44

123.46

 

 

(会計期間)

第1四半期
 会計期間

第2四半期
 会計期間

第3四半期
会計期間

第4四半期
会計期間

1株当たり
四半期純利益

(円)

43.65

54.52

0.32

25.03

 

(注)1 当社は2024年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。

  2 第1四半期累計期間及び第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無