④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

477,839

691,624

 

減価償却費

320,647

381,567

 

減損損失

50,963

 

受取利息及び受取配当金

10,678

10,695

 

支払利息

15,043

23,635

 

保険解約返戻金

30,876

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,036,197

182,894

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

88,427

135,349

 

未収入金の増減額(△は増加)

756,335

917,098

 

仕入債務の増減額(△は減少)

943,817

206,642

 

未払金の増減額(△は減少)

98,069

42,531

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,511

15,560

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

43,135

73,816

 

その他

194,867

7,537

 

小計

1,743,051

477,603

 

利息及び配当金の受取額

10,168

10,778

 

利息の支払額

15,043

23,635

 

法人税等の支払額

70,941

286,116

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,667,234

178,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,123,032

740,295

 

有形固定資産の売却による収入

888

1,017

 

無形固定資産の取得による支出

18,024

126

 

投資有価証券の取得による支出

10,000

 

投資有価証券の売却による収入

18,246

 

保険積立金の積立による支出

6,122

871

 

保険積立金の解約による収入

83,499

 

差入保証金の差入による支出

31,122

527

 

差入保証金の回収による収入

7,555

3,810

 

その他

60

375

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,086,298

729,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

700,000

 

長期借入れによる収入

300,000

760,350

 

長期借入金の返済による支出

396,047

409,282

 

ストックオプションの行使による収入

22,272

6,137

 

自己株式の取得による支出

117

 

配当金の支払額

71,544

71,811

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

145,319

414,723

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

435,617

965,213

現金及び現金同等物の期首残高

1,967,556

2,403,173

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,403,173

※1 1,437,960