(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
587,781
692,129
減価償却費
172,933
187,962
受取利息及び受取配当金
△5,004
△7,145
支払利息
10,427
16,085
売上債権の増減額（△は増加）
△578,972
△1,836,483
棚卸資産の増減額（△は増加）
△117,584
△126,137
未収入金の増減額（△は増加）
△278,118
△360,216
仕入債務の増減額（△は減少）
1,800,080
2,129,723
未払金の増減額（△は減少）
110,823
117,430
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,125
△551
退職給付引当金の増減額（△は減少）
33,300
39,144
長期前払費用の増減額（△は増加）
1,494
△29,613
その他
△84,633
△10,525
小計
1,651,401
811,804
利息及び配当金の受取額
5,002
6,770
利息の支払額
△10,427
△16,085
法人税等の支払額
△174,060
△143,653
1,471,915
658,835
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△420,421
△934,252
有形固定資産の売却による収入
160
53,425
無形固定資産の取得による支出
－
△52,290
定期預金の増減額（△は増加）
32,597
投資有価証券の売却による収入
18,246
保険積立金の積立による支出
△435
差入保証金の差入による支出
△83
△19,503
差入保証金の回収による収入
1,257
1,116
1,288
3,183
△399,988
△916,157
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300,000
長期借入れによる収入
543,650
839,650
長期借入金の返済による支出
△208,233
△451,623
ストックオプションの行使による収入
5,851
5,803
配当金の支払額
△36,957
△37,705
自己株式の取得による支出
△117
4,192
356,125
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,076,120
98,803
現金及び現金同等物の期首残高
2,403,173
1,437,960
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,479,294
※ 1,536,763