【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当第２四半期連結累計期間 (自 2020年８月１日 至 2021年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,665
| 減価償却費 | 224
| のれん償却額 | 106
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156
| 売上債権の増減額（△は増加） | △639
| 前受収益の増減額（△は減少） | 492
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △321
| 未払金の増減額（△は減少） | 433
| その他 | △559
| 小計 | 1,559
| 利息及び配当金の受取額 | 0
| 利息の支払額 | △0
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △495
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,062
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △39
| 無形固定資産の取得による支出 | △8
| 投資有価証券の取得による支出 | △25
| 子会社株式の取得による支出 | △300
| 金銭の信託の解約による収入 | 300
| その他 | 96
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 長期借入れによる収入 | 1,000
| 長期借入金の返済による支出 | △100
| リース債務の返済による支出 | △26
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 651
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,525
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,611
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,114
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 11,726