④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当連結会計年度

(自 2019年8月1日

 至 2020年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

7,023

 

減価償却費

440

 

のれん償却額

107

 

事業分離における移転利益

4,799

 

持分法による投資損益(△は益)

52

 

売上債権の増減額(△は増加)

186

 

未払金の増減額(△は減少)

480

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

170

 

その他

138

 

小計

2,733

 

利息及び配当金の受取額

0

 

利息の支払額

1

 

法人税等の支払額

2,966

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

234

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

事業分離による収入

※3 8,000

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △2,363

 

有形固定資産の取得による支出

447

 

敷金の差入による支出

108

 

金銭の信託の設定による支出

300

 

その他

19

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,799

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

2,000

 

短期借入金の返済による支出

2,000

 

長期借入金の返済による支出

86

 

リース債務の返済による支出

52

 

連結子会社の第三者割当増資による収入

120

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

19

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,544

現金及び現金同等物の期首残高

4,761

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

※4 △192

現金及び現金同等物の期末残高

※1 9,114