(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年8月1日

 至 2023年1月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

6,171

10,645

 

減価償却費

330

336

 

のれん償却額

250

250

 

株式報酬費用

60

27

 

違約金収入

168

216

 

持分法による投資損益(△は益)

159

159

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

41

88

 

売上債権の増減額(△は増加)

581

413

 

子会社株式売却損益(△は益)

-

462

 

契約負債の増減額(△は減少)

956

831

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2

0

 

未払金の増減額(△は減少)

571

58

 

その他

520

322

 

小計

6,954

10,548

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

0

0

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

3,343

1,466

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,609

9,081

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

280

37

 

投資有価証券の取得による支出

137

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

185

6

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

465

 

その他

81

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

522

420

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

103

4

 

リース債務の返済による支出

0

-

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

45

43

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

58

38

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,028

9,541

現金及び現金同等物の期首残高

31,362

41,170

現金及び現金同等物の四半期末残高

 34,390

 50,711