(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年8月1日
至 2023年1月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,171
10,645
減価償却費
330
336
のれん償却額
250
株式報酬費用
60
27
違約金収入
△168
△216
持分法による投資損益(△は益)
△159
賞与引当金の増減額(△は減少)
41
88
売上債権の増減額(△は増加)
△581
△413
子会社株式売却損益(△は益)
-
△462
契約負債の増減額(△は減少)
956
831
棚卸資産の増減額(△は増加)
2
0
未払金の増減額(△は減少)
571
△58
その他
△520
△322
小計
6,954
10,548
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△0
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△3,343
△1,466
3,609
9,081
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△280
△37
投資有価証券の取得による支出
△137
敷金及び保証金の差入による支出
△185
△6
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
465
81
△522
420
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△103
△4
リース債務の返済による支出
新株予約権の行使による株式の発行による収入
45
43
38
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,028
9,541
現金及び現金同等物の期首残高
31,362
41,170
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 34,390
※ 50,711