(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年8月1日
至 2025年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
10,645
10,819
減価償却費
336
412
のれん償却額
250
267
株式報酬費用
27
35
違約金収入
△216
△404
持分法による投資損益(△は益)
△159
賞与引当金の増減額(△は減少)
88
102
売上債権の増減額(△は増加)
△413
△1,358
子会社株式売却損益(△は益)
△462
-
契約負債の増減額(△は減少)
831
1,588
棚卸資産の増減額(△は増加)
0
△10
未払金の増減額(△は減少)
△58
△876
その他
△550
小計
10,319
9,865
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△0
違約金の受取額
228
373
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,466
△4,030
9,081
6,209
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△37
△1,132
投資有価証券の取得による支出
△50
敷金及び保証金の差入による支出
△6
△39
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,507
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
465
148
420
△2,582
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△4
△34
新株予約権の行使による株式の発行による収入
43
40
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,130
38
△1,124
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
9,541
2,502
現金及び現金同等物の期首残高
41,170
58,107
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 50,711
※ 60,609