(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年8月1日

 至 2025年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

10,645

10,819

 

減価償却費

336

412

 

のれん償却額

250

267

 

株式報酬費用

27

35

 

違約金収入

216

404

 

持分法による投資損益(△は益)

159

159

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

88

102

 

売上債権の増減額(△は増加)

413

1,358

 

子会社株式売却損益(△は益)

462

-

 

契約負債の増減額(△は減少)

831

1,588

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

0

10

 

未払金の増減額(△は減少)

58

876

 

その他

550

550

 

小計

10,319

9,865

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

0

0

 

違約金の受取額

228

373

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,466

4,030

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,081

6,209

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

37

1,132

 

投資有価証券の取得による支出

-

50

 

敷金及び保証金の差入による支出

6

39

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

1,507

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

465

-

 

その他

0

148

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

420

2,582

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

4

34

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

43

40

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

1,130

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

38

1,124

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,541

2,502

現金及び現金同等物の期首残高

41,170

58,107

現金及び現金同等物の中間期末残高

 50,711

 60,609