④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
23,831
|
2,976
|
－
|
26,807
|
11,369
|
1,085
|
15,438
|
工具、器具及び備品
|
12,853
|
2,104
|
－
|
14,957
|
10,786
|
2,415
|
4,170
|
リース資産
|
3,465
|
1,200
|
1,752
|
2,913
|
996
|
657
|
1,916
|
有形固定資産計
|
40,149
|
6,280
|
1,752
|
44,678
|
23,152
|
4,158
|
21,525
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
90,847
|
－
|
－
|
90,847
|
12,617
|
6,056
|
78,229
|
ソフトウエア
|
46,332
|
3,090
|
－
|
49,422
|
39,553
|
4,454
|
9,868
|
無形固定資産計
|
137,179
|
3,090
|
－
|
140,269
|
52,170
|
10,511
|
88,098
|
長期前払費用
|
2,341
|
1,580
|
2,381
|
1,540
|
－
|
－
|
1,540
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。
建物
|
横浜オフィス（2021年10月開設）の内装工事費用
|
2,835千円
|
工具、器具及び備品
|
本社備品の購入
|
1,432千円
|
ソフトウエア
|
自社利用ソフトウエアの購入
|
3,090千円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
46
|
59
|
－
|
46
|
59
|
ポイント引当金
|
57,699
|
69,522
|
－
|
57,699
|
69,522
|
(注) ポイント引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。