④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
当連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
18,359
173,589
減価償却費
9,564
9,080
のれん償却額
9,414
16,799
貸倒引当金の増減額（△は減少）
59
△23
ポイント引当金の増減額(△は減少)
2,484
5,322
受取利息及び受取配当金
△15
△6
支払利息
2,576
2,654
固定資産売却損益（△は益）
－
62
固定資産除却損
1,315
売上債権の増減額（△は増加）
△61,752
△7,416
たな卸資産の増減額（△は増加）
455
△5,948
その他の流動資産の増減額(△は増加)
10,142
7,487
仕入債務の増減額（△は減少）
33,057
△16,370
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△3,352
60,831
小計
22,307
246,063
利息及び配当金の受取額
15
6
利息の支払額
△2,576
△2,654
法人税等の支払額
△8,576
△10,228
11,169
233,185
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期積金の預入による支出
△7,100
△1,103
定期積金の払戻による収入
6,000
7,503
有形固定資産の取得による支出
△5,631
△3,706
有形固定資産の売却による収入
30
無形固定資産の取得による支出
△4,179
事業譲受による支出
※2 －
※2 △158,888
△10,910
△156,164
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
180,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△143,628
△157,056
自己株式の取得による支出
△61,000
その他
△927
△1,101
35,444
80,842
現金及び現金同等物に係る換算差額
△514
△190
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
35,188
157,674
現金及び現金同等物の期首残高
283,595
318,783
現金及び現金同等物の期末残高
※1 318,783
※1 476,458