④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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26,807
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13,634
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3,677
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36,764
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10,542
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1,737
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26,221
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工具、器具及び備品
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14,957
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1,540
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1,261
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15,236
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11,956
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2,416
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3,279
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リース資産
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2,913
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－
|
－
|
2,913
|
1,579
|
582
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1,333
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有形固定資産計
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44,678
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15,174
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4,938
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54,914
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24,078
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4,736
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30,835
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無形固定資産
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のれん
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90,847
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36,165
|
－
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127,012
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21,386
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8,768
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105,625
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ソフトウエア
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49,422
|
1,680
|
1,600
|
49,502
|
42,615
|
3,835
|
6,886
|
無形固定資産計
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140,269
|
37,845
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1,600
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176,514
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64,001
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12,604
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112,512
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長期前払費用
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1,540
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2,785
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2,512
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1,813
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－
|
－
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1,813
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。
建物
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沖縄なはマーケティングラボ（2022年1月移転）の内装工事費用
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13,484千円
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工具、器具及び備品
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沖縄なはマーケティングラボ備品の購入
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1,540千円
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のれん
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コンテンツマーケティング事業の営業権
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36,165千円
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ソフトウエア
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自社利用ソフトウエアの購入
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1,680千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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59
|
80
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－
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59
|
80
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パネルポイント引当金
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69,522
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74,751
|
－
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69,522
|
74,751
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(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２．パネルポイント引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。