(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
738,090
△543,750
減価償却費
209,263
199,569
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
31,473
32,383
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△30,961
△26,937
退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少)
15,414
△27,854
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△12,700
25
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
15,624
△7,291
賞与引当金の増減額(△は減少)
―
1,946
完成業務補償引当金の増減額(△は減少)
116,350
△51,315
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△19,498
△16,189
受取利息及び受取配当金
△2,539
△2,730
支払利息
6,466
8,665
投資有価証券売却損益(△は益)
△120,375
売上債権の増減額(△は増加)
411,675
578,195
契約資産の増減額(△は増加)
△6,550,403
△7,135,327
仕入債務の増減額(△は減少)
46,577
327,950
契約負債の増減額(△は減少)
△874,255
△95,599
その他
△1,271,559
△1,564,453
小計
△7,291,357
△8,322,712
法人税等の支払額
△611,882
△400,774
法人税等の還付額
169,947
90,503
△7,733,292
△8,632,983
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△211,536
△110,065
無形固定資産の取得による支出
△58,281
△56,013
投資有価証券の売却による収入
127,875
保険積立金の解約による収入
61,774
利息及び配当金の受取額
5,514
2,691
△7,911
△1,336
△144,339
△102,949
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
5,300,000
6,700,000
長期借入金の返済による支出
△107,142
△120,142
配当金の支払額
△556,585
△559,636
利息の支払額
△7,426
△10,072
△34
4,628,811
6,010,149
現金及び現金同等物に係る換算差額
349
950
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,248,470
△2,724,833
現金及び現金同等物の期首残高
4,604,749
4,266,911
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,356,278
※1 1,542,078