(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

543,750

934,843

 

減価償却費

199,569

194,384

 

減損損失

1,311

 

のれん償却額

33,212

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

32,383

11,986

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

26,937

52,157

 

退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少)

27,854

43,880

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

25

77

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

7,291

31,910

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,946

16,741

 

完成業務補償引当金の増減額(△は減少)

51,315

30,970

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

16,189

8,000

 

受取利息及び受取配当金

2,730

4,340

 

支払利息

8,665

23,162

 

売上債権の増減額(△は増加)

578,195

1,500,514

 

契約資産の増減額(△は増加)

7,135,327

6,139,705

 

仕入債務の増減額(△は減少)

327,950

121,285

 

契約負債の増減額(△は減少)

95,599

68,609

 

その他

1,564,453

1,036,820

 

小計

8,322,712

4,562,875

 

法人税等の支払額

400,774

804,009

 

法人税等の還付額

90,503

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,632,983

5,366,884

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

110,065

100,751

 

無形固定資産の取得による支出

56,013

34,210

 

貸付金の回収による収入

75

120,050

 

保険積立金の解約による収入

61,774

36,728

 

利息及び配当金の受取額

2,691

4,300

 

その他

1,411

26,277

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

102,949

160

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

6,700,000

6,194,110

 

長期借入金の返済による支出

120,142

115,647

 

配当金の支払額

559,636

528,564

 

利息の支払額

10,072

27,960

 

その他

8,342

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,010,149

5,513,596

現金及び現金同等物に係る換算差額

950

1,140

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,724,833

147,691

現金及び現金同等物の期首残高

4,266,911

2,116,895

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,542,078

※1 2,264,586