(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△543,750
934,843
減価償却費
199,569
194,384
減損損失
―
1,311
のれん償却額
33,212
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
32,383
11,986
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△26,937
△52,157
退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少)
△27,854
△43,880
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
25
77
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
△7,291
△31,910
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,946
16,741
完成業務補償引当金の増減額(△は減少)
△51,315
△30,970
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△16,189
8,000
受取利息及び受取配当金
△2,730
△4,340
支払利息
8,665
23,162
売上債権の増減額(△は増加)
578,195
1,500,514
契約資産の増減額(△は増加)
△7,135,327
△6,139,705
仕入債務の増減額(△は減少)
327,950
121,285
契約負債の増減額(△は減少)
△95,599
△68,609
その他
△1,564,453
△1,036,820
小計
△8,322,712
△4,562,875
法人税等の支払額
△400,774
△804,009
法人税等の還付額
90,503
△8,632,983
△5,366,884
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△110,065
△100,751
無形固定資産の取得による支出
△56,013
△34,210
貸付金の回収による収入
75
120,050
保険積立金の解約による収入
61,774
36,728
利息及び配当金の受取額
2,691
4,300
△1,411
△26,277
△102,949
△160
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
6,700,000
6,194,110
長期借入金の返済による支出
△120,142
△115,647
配当金の支払額
△559,636
△528,564
利息の支払額
△10,072
△27,960
△8,342
6,010,149
5,513,596
現金及び現金同等物に係る換算差額
950
1,140
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,724,833
147,691
現金及び現金同等物の期首残高
4,266,911
2,116,895
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,542,078
※1 2,264,586