(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

944

520

 

減価償却費

125

130

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

106

91

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

9

21

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1

4

 

受取利息及び受取配当金

3

8

 

支払利息

32

31

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

782

275

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,848

1,176

 

仕入債務の増減額(△は減少)

89

430

 

保険解約返戻金

-

15

 

補助金収入

9

0

 

前受金の増減額(△は減少)

2,989

1,865

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

266

178

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

327

288

 

その他

39

41

 

小計

1,938

262

 

利息及び配当金の受取額

3

8

 

利息の支払額

32

31

 

法人税等の支払額

356

545

 

補助金の受取額

9

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,562

831

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

134

22

 

有形固定資産の取得による支出

18

157

 

無形固定資産の取得による支出

-

44

 

保険解約返戻金の受取額

-

33

 

その他

0

6

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

115

198

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,850

2,500

 

長期借入金の返済による支出

381

327

 

配当金の支払額

239

445

 

リース債務の返済による支出

1

2

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,472

1,724

現金及び現金同等物に係る換算差額

45

106

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

748

802

現金及び現金同等物の期首残高

4,105

2,742

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,356

 3,544