(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
520
△1,705
減価償却費
130
47
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
91
16
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△21
△52
受注損失引当金の増減額(△は減少)
181
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4
△3
受取利息及び受取配当金
△8
△9
支払利息
31
37
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
275
80
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,176
3,060
仕入債務の増減額（△は減少）
△430
△10
保険解約返戻金
△15
補助金収入
△0
前受金の増減額（△は減少）
△1,865
553
その他の流動資産の増減額（△は増加）
178
70
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△288
△183
その他
△41
13
小計
△262
2,094
利息及び配当金の受取額
8
9
利息の支払額
△31
△38
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△545
33
補助金の受取額
△831
2,100
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△22
32
有形固定資産の取得による支出
△157
△7
無形固定資産の取得による支出
△44
△18
保険解約返戻金の受取額
△6
△1
△198
5
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,500
△1,500
長期借入金の返済による支出
△327
△247
配当金の支払額
△445
△78
リース債務の返済による支出
△2
△4
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
1,724
△1,829
現金及び現金同等物に係る換算差額
106
△36
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
802
238
現金及び現金同等物の期首残高
2,742
2,118
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,544
※ 2,357