#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,593 | 868
| 減価償却費 | 253 | 152
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | 0
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 0 | △115
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 183
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 8
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △17
| 支払利息 | 61 | 65
| 補助金収入 | △9 | △8
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 739 | 276
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,978 | 2,758
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △650 | △695
| 固定資産除却損 | 0 | 92
| 保険解約返戻金 | - | △15
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,218 | △4,098
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 391 | 193
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △92 | △174
| その他 | △10 | 29
| 小計 | △485 | △495
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 17
| 利息の支払額 | △60 | △66
| 法人税等の支払額 | △653 | △854
| 補助金の受取額 | 9 | 8
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,181 | △1,390
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 140 | 523
| 有形固定資産の取得による支出 | △30 | △180
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | △68
| 差入保証金の差入による支出 | - | △6
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 33
| その他 | 0 | 0
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106 | 302
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,900 | 1,500
| 長期借入金の返済による支出 | △727 | △654
| 株式の発行による収入 | 2,532 | -
| 自己株式の取得による支出 | - | △0
| 配当金の支払額 | △239 | △445
| リース債務の返済による支出 | △3 | △7
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △0
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △338 | 392
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 71
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,363 | △623
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,105 | 2,742
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,742 | ※ 2,118