(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前中間連結会計期間 (自 2024年１月１日 　至 2024年６月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年１月１日 　至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）									703	△1,342
	減価償却費									102	47
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									-	0
	賞与引当金の増減額（△は減少）									91	16
	製品保証引当金の増減額(△は減少)									27	△48
	受注損失引当金の増減額(△は減少)									-	181
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									4	△3
	受取利息及び受取配当金									△8	△9
	支払利息									31	37
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）									184	81
	棚卸資産の増減額（△は増加）									1,691	2,556
	仕入債務の増減額（△は減少）									△405	△15
	保険解約返戻金									△15	-
	補助金収入									△0	△0
	前受金の増減額（△は減少）									△2,553	686
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									172	74
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△246	△178
	その他									△41	13
	小計									△262	2,094
	利息及び配当金の受取額									8	9
	利息の支払額									△31	△38
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△545	33
	補助金の受取額									0	0
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△831	2,100
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）									△22	32
	有形固定資産の取得による支出									△157	△7
	無形固定資産の取得による支出									△44	△18
	保険解約返戻金の受取額									33	-
	その他									△6	△1
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△198	5
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									2,500	△1,500
	長期借入金の返済による支出									△327	△247
	配当金の支払額									△445	△78
	リース債務の返済による支出									△2	△4
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出									△0	-
	財務活動によるキャッシュ・フロー									1,724	△1,829
現金及び現金同等物に係る換算差額										106	△36
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										802	238
現金及び現金同等物の期首残高										2,742	2,118
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 3,544	※ 2,357