(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△122
703
減価償却費
125
102
賞与引当金の増減額（△は減少）
106
91
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△24
27
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
4
受取利息及び受取配当金
△3
△8
支払利息
32
31
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
863
184
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,277
1,691
仕入債務の増減額（△は減少）
△86
△405
保険解約返戻金
-
△15
補助金収入
△9
△0
前受金の増減額（△は減少）
5,521
△2,553
その他の流動資産の増減額（△は増加）
243
172
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△392
△246
その他
△39
△41
小計
1,938
△262
利息及び配当金の受取額
3
8
利息の支払額
△32
△31
法人税等の支払額
△356
△545
補助金の受取額
9
0
1,562
△831
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
134
△22
有形固定資産の取得による支出
△18
△157
無形固定資産の取得による支出
△44
保険解約返戻金の受取額
33
△6
115
△198
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,850
2,500
長期借入金の返済による支出
△381
△327
配当金の支払額
△239
△445
リース債務の返済による支出
△1
△2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,472
1,724
現金及び現金同等物に係る換算差額
45
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△748
802
現金及び現金同等物の期首残高
4,105
2,742
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,356
※ 3,544