④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
当事業年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
978,582
1,445,235
減価償却費
13,219
17,696
貸倒引当金の増減額（△は減少）
―
1,141
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,943
27,234
長期前払費用償却額
△47
1,910
受取利息及び受取配当金
△3,157
△3,358
助成金収入
△6,743
固定資産除却損
15,220
投資有価証券売却損益（△は益）
△13
△5,872
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
2,004
違約金収入
△6,002
売上債権の増減額（△は増加）
△75,321
△171,042
たな卸資産の増減額（△は増加）
△650
△3,092
仕入債務の増減額（△は減少）
7,929
15,759
前払費用の増減額（△は増加）
△60,562
9,540
未払金の増減額（△は減少）
51,606
△13,533
未払費用の増減額（△は減少）
33,435
17,203
未払消費税等の増減額（△は減少）
4,048
99,821
前受収益の増減額（△は減少）
15,676
5,671
その他
△1,807
9,496
小計
989,105
1,447,065
利息及び配当金の受取額
3,157
3,358
違約金収入の受取額
6,002
助成金の受取額
6,743
法人税等の支払額
△260,893
△439,207
737,372
1,017,960
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△57,125
△25,221
無形固定資産の取得による支出
△2,825
投資有価証券の売却による収入
1,178
203,165
投資有価証券の取得による支出
△166
保険積立金の積立による支出
△1,735
敷金及び保証金の回収による収入
11,305
敷金及び保証金の差入による支出
△70,658
△33,040
△119,860
143,001
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入
4,431
6,864
配当金の支払額
△130,000
△123,135
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
621,942
1,037,826
現金及び現金同等物の期首残高
1,580,764
2,213,303
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
10,595
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 2,213,303
※１ 3,251,129