④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年６月１日
至 2019年５月31日)
当連結会計年度
(自 2019年６月１日
至 2020年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
167,004
298,315
減価償却費
38,364
43,614
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,580
△389
受注損失引当金の増減額（△は減少）
757
△757
製品保証引当金の増減額（△は減少）
2,226
△1,101
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△8,120
―
受取利息及び受取配当金
△837
△39
助成金収入
△3,574
△4,887
支払利息
2,766
2,008
固定資産除却損
588
会員権評価損
150
売上債権の増減額（△は増加）
5,899
55,930
たな卸資産の増減額（△は増加）
5,513
△28,360
前払費用の増減額（△は増加）
△15,022
17,650
仕入債務の増減額（△は減少）
△53,335
△14,362
未払金の増減額（△は減少）
△12,841
18,766
未払費用の増減額（△は減少）
161
6,507
未払消費税等の増減額（△は減少）
△28,063
41,933
前受収益の増減額（△は減少）
△2,035
25,287
預り金の増減額（△は減少）
△8,673
26,875
その他
84
19,602
小計
89,433
506,593
利息及び配当金の受取額
837
39
助成金の受取額
3,574
920
利息の支払額
△2,630
△1,964
法人税等の支払額
△54,720
△86,851
36,494
418,736
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,063
△38,942
無形固定資産の取得による支出
△9,744
△39,536
貸付金の回収による収入
210,800
敷金及び保証金の回収による収入
31,979
敷金及び保証金の差入による支出
△94,543
保険積立金の積立による支出
△5,903
定期預金の払戻による収入
30,000
12,000
定期預金の預入による支出
△7,900
△1,000
213,188
△135,945
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△124,000
50,000
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△161,022
△130,752
リース債務の返済による支出
△2,318
自己株式の処分による収入
87,010
自己株式の取得による支出
△215,982
配当金の支払額
△15,972
△15,894
△519,294
390,364
現金及び現金同等物に係る換算差額
△60
△52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△269,671
673,102
現金及び現金同等物の期首残高
800,710
531,039
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 531,039
※１ 1,204,141