(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年６月１日
至 2021年11月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年６月１日
至 2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
132,885
158,227
減価償却費
24,852
27,174
のれん償却額
－
5,702
貸倒引当金の増減額（△は減少）
496
2,056
製品保証引当金の増減額（△は減少）
461
受取利息及び受取配当金
△20
△55
助成金収入
△2,311
△3,234
事業譲渡損益（△は益）
△1,852
支払利息
1,127
1,026
株式公開費用
8,830
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△102,300
△58,912
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,146
△11,030
仕入債務の増減額（△は減少）
29,035
△23,040
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,601
賞与引当金の増減額（△は減少）
20,864
1,207
前受収益の増減額（△は減少）
△2,135
△9,827
その他
△18,488
△23,198
小計
86,549
64,242
利息及び配当金の受取額
20
11
助成金の受取額
2,220
利息の支払額
△1,086
△1,009
法人税等の支払額
△70,951
△89,763
14,531
△24,298
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△193
△7,042
無形固定資産の取得による支出
△19,890
△32,208
投資有価証券の取得による支出
△1,000
投資有価証券の売却による収入
1,909
敷金及び保証金の回収による収入
518
99,576
資産除去債務の履行による支出
△20,700
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△127,250
事業譲渡による収入
1,852
△15,636
△18,657
△101,409
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
長期借入金の返済による支出
△77,263
△69,306
株式の発行による収入
367,770
1,808
自己株式の処分による収入
469,430
配当金の支払額
△44,232
△58,270
株式公開費用による支出
△8,830
△958
656,874
△126,726
現金及び現金同等物に係る換算差額
△497
421
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
652,251
△252,013
現金及び現金同等物の期首残高
1,271,069
2,119,328
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,923,321
※ 1,867,315