(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年６月１日
至 2025年５月31日)
当連結会計年度
(自 2025年６月１日
至 2026年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
818,563
376,284
減価償却費
76,291
54,792
のれん償却額
6,638
6,912
減損損失
25,499
43,973
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7,312
△14,590
賞与引当金の増減額（△は減少）
△13,840
△11,559
受取利息及び受取配当金
△3,433
△38,924
支払利息
-
1,295
為替差損益（△は益）
10,853
△12,798
匿名組合投資損益（△は益）
△18,468
8,189
和解金
8,350
固定資産除却損
5,064
797
売掛金の増減額（△は増加）
17,715
19,098
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,562
△308,186
未収消費税等の増減額（△は増加）
15,804
△26,197
未収入金の増減額（△は増加）
43,826
35,390
前払費用の増減額（△は増加）
7,726
△2,757
買掛金の増減額（△は減少）
△1,320
△2,919
未払金の増減額（△は減少）
327
7,690
未払費用の増減額（△は減少）
△3,581
△29,910
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,162
2,024
前受金の増減額（△は減少）
△19,497
54,377
その他
30,758
△14,433
小計
987,216
156,899
利息及び配当金の受取額
3,212
24,220
補助金の受取額
3,915
利息の支払額
△1,295
和解金の支払額
△2,300
△8,350
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△298,000
△212,731
694,043
△41,257
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△41,981
△22,252
有形固定資産の売却による収入
8,397
無形固定資産の取得による支出
△10,059
敷金及び保証金の回収による収入
31,002
原状回復による支出
△19,130
投資有価証券の取得による支出
△1,860,194
投資有価証券の売却及び償還による収入
401,319
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△368
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
65,733
投資事業有限責任組合出資の払戻による収入
300,300
貸付金の回収による収入
46,600
31,500
貸付けによる支出
△140,710
△176,850
リゾート会員権の売却による収入
16,590
1,343
△80
163,890
△1,532,730
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△80,530
長期借入金の返済による支出
△121,044
新株予約権の行使による収入
1,024
1,388
自己株式の取得による支出
△168,157
配当金の支払額
△258,365
△317,688
自己株式取得のための預け金の支出
△131,730
3,400
△257,341
△814,363
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10,853
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
589,739
△2,388,351
現金及び現金同等物の期首残高
3,538,211
4,127,950
現金及び現金同等物の期末残高
1,739,599