(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自　2020年10月１日 　至　2021年３月31日)	当第２四半期累計期間 (自　2021年10月１日 　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									94,219	28,039
	減価償却費									1,330	1,371
	長期前払費用償却額									211	－
	賞与引当金の増減額（△は減少）									16,845	15,544
	受取利息									△1	△2
	支払利息									312	127
	助成金収入									△240	△2,215
	売上債権の増減額（△は増加）									△19,798	△17,134
	棚卸資産の増減額（△は増加）									2,019	1,409
	仕入債務の増減額（△は減少）									△2,441	9,674
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△12,666	△10,672
	その他									△15,725	5,863
	小計									64,065	32,005
	利息の受取額									1	2
	利息の支払額									△295	△119
	法人税等の支払額									△1,109	△42,659
	助成金の受取額									4,631	2,215
	営業活動によるキャッシュ・フロー									67,293	△8,555
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△341	△125
	投資有価証券の取得による支出									－	△8,000
	無形固定資産の取得による支出									△980	△158
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,321	△8,283
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△45,676	△10,026
	株式の発行による収入									－	3,641
	その他									149	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△45,526	△6,384
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										20,445	△23,222
現金及び現金同等物の期首残高										264,358	614,658
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 284,804	※1 591,435