##### ⑤ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高(千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 17,309 | 18,568 | 12,269 | 23,608 | 5,352 | 2,200 | 18,256
工具、器具及び備品 | 7,902 | 11,426 | 1,089 (150) | 18,239 | 7,551 | 2,023 | 10,688
有形固定資産計 | 25,211 | 29,995 | 13,358 (150) | 41,848 | 12,903 | 4,224 | 28,945
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | 5,650 | - | - | 5,650 | 5,077 | 955 | 572
無形固定資産計 | 5,650 | - | - | 5,650 | 5,077 | 955 | 572

(注) １．当期減少額のうち（　）内は内書きで、減損損失の計上であります。

２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物 | オフィス内装工事 | 18,568 | 千円
工具、器具及び備品 | オフィス家具等 | 5,743 | 千円
| ネットワーク機器 | 4,266 | 千円

３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物 | オフィス移転による除却 | 12,269 | 千円
工具、器具及び備品 | オフィス移転による除却 | 899 | 千円

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (％) | 返済期限
１年以内に返済予定の長期借入金 | 11,566 | 12,415 | 1.0 | ―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) | 16,425 | 30,010 | 0.9 | 2027年3月31日～ 2028年1月31日
合計 | 27,991 | 42,425 | ― | ―

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分 | １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円)
長期借入金 | 9,996 | 9,996 | 8,018 | 2,000

###### 【引当金明細表】

科目 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 （目的使用） (千円) | 当期減少額 （その他） (千円) | 当期末残高 (千円)
賞与引当金 | 43,410 | 50,188 | 39,638 | 3,772 | 50,188

(注) 賞与引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、前期末残高と当事業年度中の支給実績額との差額を取崩したものであります。

###### 【資産除去債務明細表】

資産除去債務に関しては、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

###### ① 現金及び預金

区分 | 金額(千円)
現金 | 0
預金 |
普通預金 | 643,425
計 | 643,425
合計 | 643,425

###### ② 売掛金

相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
株式会社インターネットイニシアティブ | 32,143
日本電気株式会社 | 15,996
日鉄ソリューションズ株式会社 | 13,324
ダイワボウ情報システム株式会社 | 12,025
アジア太平洋トレードセンター株式会社 | 7,257
その他 | 52,207
合計 | 132,954

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (Ａ) | 当期発生高(千円) (Ｂ) | 当期回収高(千円) (Ｃ) | 当期末残高(千円) (Ｄ) | 回収率(％)
(Ｃ) | ×100
(Ａ)＋(Ｂ)
| 滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365
130,391 | 1,416,420 | 1,413,857 | 132,954 | 91.4 | 33.93

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。

###### ③ 商品及び製品

区分 | 金額(千円)
商品 |
もしバナゲーム | 28
計 | 28
製品 |
レクリエーション介護士テキスト | 511
レクリエーション介護士認定カード | 63
介護レクDVD | 18
計 | 594
合計 | 622

###### ④ 買掛金

相手先 | 金額(千円)
株式会社インターネットイニシアティブ | 982
ダイワボウ情報システム株式会社 | 978
プラス株式会社 | 634
ソニービズネットワークス株式会社 | 463
日本事務器株式会社 | 89
その他 | 111
合計 | 3,259

⑤ 未払金

相手先 | 金額(千円)
従業員他 | 59,802
千代田年金事務所 | 16,186
パーソルキャリア株式会社 | 1,994
有限責任 あずさ監査法人 | 1,837
株式会社 ZERO TALENT | 1,760
その他 | 9,637
合計 | 91,218

#### (3) 【その他】

##### 当事業年度における四半期情報等

(累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度
売上高 | (千円) | 305,467 | 628,790 | 964,733 | 1,279,949
税引前 四半期(当期)純利益 | (千円) | 17,957 | 37,502 | 47,862 | 60,684
四半期(当期)純利益 | (千円) | 12,131 | 25,832 | 33,246 | 45,222
１株当たり 四半期(当期)純利益 | (円) | 10.92 | 23.31 | 30.03 | 40.85

(会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
１株当たり 四半期純利益 | (円) | 10.92 | 12.39 | 6.71 | 10.83