(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自　2021年10月１日 　至　2022年３月31日)	当第２四半期累計期間 (自　2022年10月１日 　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									28,039	37,502
	減価償却費									1,371	2,369
	賞与引当金の増減額（△は減少）									15,544	26,350
	受取利息									△2	△2
	支払利息									127	189
	助成金収入									△2,215	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△17,134	△18,014
	棚卸資産の増減額（△は増加）									1,409	287
	仕入債務の増減額（△は減少）									9,674	5,940
	投資有価証券運用損益（△は益）									－	454
	有形固定資産除却損									－	1,270
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△10,672	3,036
	その他									5,863	△889
	小計									32,005	58,495
	利息の受取額									2	2
	利息の支払額									△119	△229
	法人税等の支払額									△42,659	△1,235
	法人税等の還付額									－	11,167
	助成金の受取額									2,215	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△8,555	68,200
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△125	△15,358
	投資有価証券の取得による支出									△8,000	△10,030
	無形固定資産の取得による支出									△158	△320
	敷金及び保証金の回収による収入									－	8,281
	敷金及び保証金の差入による支出									－	△12,731
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△8,283	△30,158
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									－	10,000
	長期借入れによる収入									－	30,000
	長期借入金の返済による支出									△10,026	△9,211
	株式の発行による収入									3,641	－
	自己株式の取得による支出									－	△14,917
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△6,384	15,871
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△23,222	53,913
現金及び現金同等物の期首残高										614,658	596,601
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 591,435	※1 650,515