(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
37,502
19,289
減価償却費
2,369
2,644
賞与引当金の増減額(△は減少)
26,350
△697
受取利息
△2
△3
支払利息
189
220
助成金収入
-
△24,524
売上債権の増減額(△は増加)
△18,014
△21,079
棚卸資産の増減額(△は増加)
287
△3,449
仕入債務の増減額(△は減少)
5,940
8,884
投資有価証券運用損益(△は益)
454
279
有形固定資産除却損
1,270
未払消費税等の増減額(△は減少)
3,036
△2,180
その他
△889
23,696
小計
58,495
3,081
利息の受取額
2
3
利息の支払額
△229
△230
法人税等の支払額
△1,235
△17,447
法人税等の還付額
11,167
助成金の受取額
24,524
68,200
9,931
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,358
△3,238
投資有価証券の取得による支出
△10,030
△16,400
無形固定資産の取得による支出
△320
敷金及び保証金の回収による収入
8,281
敷金及び保証金の差入による支出
△12,731
△7,129
△30,158
△26,768
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
10,000
長期借入れによる収入
30,000
長期借入金の返済による支出
△9,211
△7,084
自己株式の取得による支出
△14,917
15,871
2,916
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
53,913
△13,921
現金及び現金同等物の期首残高
596,601
643,425
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 650,515
※1 629,504