(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)

19,289

26,520

 

減価償却費

2,644

3,289

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

697

4,593

 

減損損失

1,428

 

受取利息

3

318

 

支払利息

220

177

 

助成金収入

24,524

100

 

売上債権の増減額(△は増加)

21,079

2,587

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,449

2,316

 

前払費用の増減額(△は増加)

9,101

56

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,884

7,116

 

投資有価証券運用損益(△は益)

279

270

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,180

3,094

 

その他

32,798

5,826

 

小計

3,081

21,891

 

利息の受取額

3

318

 

利息の支払額

230

168

 

法人税等の支払額

17,447

675

 

法人税等の還付額

6,185

 

助成金の受取額

24,524

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,931

16,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,238

4,442

 

投資有価証券の取得による支出

16,400

 

無形固定資産の取得による支出

5,800

 

敷金及び保証金の差入による支出

7,129

263

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

26,768

10,507

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

10,000

10,000

 

長期借入金の返済による支出

7,084

4,998

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,916

14,998

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

13,921

41,736

現金及び現金同等物の期首残高

643,425

577,408

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 629,504

※1 535,672