(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)
19,289
△26,520
減価償却費
2,644
3,289
賞与引当金の増減額(△は減少)
△697
4,593
減損損失
-
1,428
受取利息
△3
△318
支払利息
220
177
助成金収入
△24,524
△100
売上債権の増減額(△は増加)
△21,079
△2,587
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,449
2,316
前払費用の増減額(△は増加)
△9,101
△56
仕入債務の増減額(△は減少)
8,884
△7,116
投資有価証券運用損益(△は益)
279
270
未払消費税等の増減額(△は減少)
△2,180
△3,094
その他
32,798
5,826
小計
3,081
△21,891
利息の受取額
3
318
利息の支払額
△230
△168
法人税等の支払額
△17,447
△675
法人税等の還付額
6,185
助成金の受取額
24,524
9,931
△16,230
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,238
△4,442
投資有価証券の取得による支出
△16,400
無形固定資産の取得による支出
△5,800
敷金及び保証金の差入による支出
△7,129
△263
△26,768
△10,507
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
10,000
△10,000
長期借入金の返済による支出
△7,084
△4,998
2,916
△14,998
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△13,921
△41,736
現金及び現金同等物の期首残高
643,425
577,408
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 629,504
※1 535,672