（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

	（単位：千円）
	当第２四半期累計期間 (自2021年８月１日 　至2022年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	231,492
減価償却費	104,726
減損損失	9,149
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,363
受取利息及び受取配当金	△122
支払利息	16,033
売上債権の増減額（△は増加）	△134,525
棚卸資産の増減額（△は増加）	△106,561
前渡金の増減額（△は増加）	△47,145
仕入債務の増減額（△は減少）	3,772
未払消費税等の増減額（△は減少）	△91,870
前受金の増減額（△は減少）	358,279
その他	△17,782
小計	326,807
利息及び配当金の受取額	123
利息の支払額	△17,467
協力金の受取額	2,463
法人税等の支払額	△85,366
営業活動によるキャッシュ・フロー	226,560
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△134,952
無形固定資産の取得による支出	△2,230
敷金の差入による支出	△62,858
投資不動産の賃貸による収入	25,399
投資不動産の賃貸による支出	△2,745
その他	626
投資活動によるキャッシュ・フロー	△176,760
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	350,000
長期借入れによる収入	300,000
長期借入金の返済による支出	△376,144
社債の発行による収入	100,000
社債の償還による支出	△34,700
リース債務の返済による支出	△83,456
自己株式の処分による収入	230,098
配当金の支払額	△25,028
その他	△82
財務活動によるキャッシュ・フロー	460,686
現金及び現金同等物に係る換算差額	249
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	510,735
現金及び現金同等物の期首残高	1,334,807
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,845,542