（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2020年９月１日 　至　2021年２月28日)	当第２四半期累計期間 (自　2021年９月１日 　至　2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）	141,585	△286,747
減価償却費	5,872	5,427
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,532	△4,984
受取利息及び受取配当金	△5	△8
支払利息及び社債利息	1,750	1,716
社債発行費	－	14,289
補助金収入	－	△340
ポイント還元収入	－	△264
売上債権の増減額（△は増加）	△74,868	53,308
棚卸資産の増減額（△は増加）	△41,557	－
未収入金の増減額（△は増加）	8,998	△28,971
仕入債務の増減額（△は減少）	△7,447	43,745
未払金の増減額（△は減少）	△177,549	16,116
前受金の増減額（△は減少）	24,343	△53,984
その他	△43,686	△35,872
小計	△158,030	△276,567
利息及び配当金の受取額	5	8
利息の支払額	△1,722	△2,274
補助金の受取額	－	340
ポイント還元金の受取額	－	264
法人税等の支払額	△3,379	△77,188
法人税等の還付額	1	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△163,125	△355,417
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△15,580	△2,777
敷金及び保証金の差入による支出	△5,834	△19,402
敷金及び保証金の回収による収入	108,108	－
その他	1,243	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	87,936	△22,179
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△96,678	－
長期借入れによる収入	200,000	100,000
長期借入金の返済による支出	△55,915	△117,096
社債の発行による収入	－	485,710
株式の発行による収入	300,003	11,928
自己株式の取得による支出	－	△99,883
配当金の支払額	－	△7,620
財務活動によるキャッシュ・フロー	347,410	373,037
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	272,221	△4,559
現金及び現金同等物の期首残高	1,061,861	1,847,322
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,334,082	1,842,762