２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

		（単位：千円）
	前事業年度 (2024年８月31日)	当第１四半期会計期間 (2024年11月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,330,108	1,199,456
売掛金	281,894	97,303
仕掛品	84,802	92,811
その他	134,180	70,112
流動資産合計	1,830,985	1,459,683
固定資産
有形固定資産	22,066	21,855
無形固定資産
運営権	186,666	169,166
無形固定資産合計	186,666	169,166
投資その他の資産	106,744	104,113
固定資産合計	315,478	295,135
資産合計	2,146,463	1,754,819
負債の部
流動負債
買掛金	59,872	50,703
１年内償還予定の社債	196,000	187,000
１年内返済予定の長期借入金	283,627	258,627
未払金	304,225	172,627
未払法人税等	4,747	3,788
賞与引当金	－	144
役員賞与引当金	－	386
その他	115,305	53,594
流動負債合計	963,777	726,871
固定負債
社債	40,000	－
長期借入金	405,814	354,080
固定負債合計	445,814	354,080
負債合計	1,409,591	1,080,951
純資産の部
株主資本
資本金	574,229	574,229
資本剰余金	1,181,522	1,181,522
利益剰余金	△934,765	△1,001,671
自己株式	△96,967	△96,967
株主資本合計	724,019	657,112
新株予約権	12,852	16,754
純資産合計	736,871	673,867
負債純資産合計	2,146,463	1,754,819