(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

669,963

742,184

 

減価償却費

38,643

39,134

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

190

72

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,387

16,673

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

1,774

995

 

クーポン引当金の増減額(△は減少)

358

360

 

受取利息

0

315

 

支払利息

430

 

為替差損益(△は益)

474

75

 

売上債権の増減額(△は増加)

67,564

142,175

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,096

17,230

 

仕入債務の増減額(△は減少)

100,951

176,329

 

受取和解金

10,000

 

未払金の増減額(△は減少)

52,464

68,788

 

その他

76,877

34,838

 

小計

900,868

608,537

 

利息の受取額

0

0

 

利息の支払額

472

 

助成金の受取額

28

 

和解金の受取額

10,000

 

法人税等の支払額

236,601

229,202

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

673,824

379,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

103,392

 

有形固定資産の取得による支出

50,397

33,051

 

無形固定資産の取得による支出

7,197

4,036

 

その他

1,009

1,468

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

58,604

141,948

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

48,786

 

社債の償還による支出

17,500

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

88

 

リース債務の返済による支出

985

802

 

配当金の支払額

143,011

180,244

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

210,194

181,047

現金及び現金同等物に係る換算差額

367

8

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

404,657

56,346

現金及び現金同等物の期首残高

1,328,363

1,790,656

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,733,020

 1,847,003