(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,482,447
1,827,535
減価償却費
83,659
71,572
減損損失
12,720
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△420
462
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,725
13,401
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△741
3,022
クーポン引当金の増減額（△は減少）
806
3,011
受取利息
△1,258
△1,888
為替差損益（△は益）
7,238
△4,090
有形固定資産除却損
1,144
834
売上債権の増減額（△は増加）
66,822
△189,655
棚卸資産の増減額（△は増加）
△44,321
△315,118
仕入債務の増減額（△は減少）
△289,256
63,375
株主優待引当金の増減額（△は減少）
12,788
18,769
受取和解金
△10,000
未払金の増減額（△は減少）
2,855
114,445
その他
△32,798
△94,712
小計
1,311,412
1,500,963
利息の受取額
944
1,889
法人税等の支払額
△428,591
△509,776
和解金の受取額
5,270
883,766
998,346
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△514,807
△269,642
無形固定資産の取得による支出
△11,695
△17,902
投資有価証券の取得による支出
△103,392
差入保証金の差入による支出
△4,606
△18,399
保険積立金の積立による支出
△101,879
△1,879
△529
4,418
△736,910
△303,405
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,288
1,782
配当金の支払額
△180,271
△271,578
リース債務の返済による支出
△2,162
△2,384
△180,145
△272,180
現金及び現金同等物に係る換算差額
△178
76
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△33,468
422,837
現金及び現金同等物の期首残高
1,790,656
1,757,188
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,757,188
※ 2,180,025