(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

742,184

961,394

 

減価償却費

39,134

30,636

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

72

331

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

16,673

26,988

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

995

1,622

 

クーポン引当金の増減額(△は減少)

360

554

 

受取利息

315

941

 

為替差損益(△は益)

75

4,520

 

売上債権の増減額(△は増加)

142,175

33,513

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

17,230

256,619

 

仕入債務の増減額(△は減少)

176,329

162,548

 

受取和解金

10,000

 

未払金の増減額(△は減少)

68,788

23,704

 

その他

34,838

106,912

 

小計

608,537

808,323

 

利息の受取額

0

944

 

和解金の受取額

5,090

 

法人税等の支払額

229,202

273,915

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

379,334

540,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

103,392

 

有形固定資産の取得による支出

33,051

20,088

 

無形固定資産の取得による支出

4,036

12,812

 

その他

1,468

3,478

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

141,948

29,421

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

198

 

リース債務の返済による支出

802

1,359

 

配当金の支払額

180,244

271,479

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

181,047

272,641

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

89

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

56,346

238,468

現金及び現金同等物の期首残高

1,790,656

1,757,188

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,847,003

 1,995,657