(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
742,184
961,394
減価償却費
39,134
30,636
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△72
331
賞与引当金の増減額(△は減少)
△16,673
△26,988
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△995
1,622
クーポン引当金の増減額(△は減少)
360
554
受取利息
△315
△941
為替差損益(△は益)
△75
△4,520
売上債権の増減額(△は増加)
142,175
33,513
棚卸資産の増減額(△は増加)
△17,230
△256,619
仕入債務の増減額(△は減少)
△176,329
162,548
受取和解金
-
△10,000
未払金の増減額(△は減少)
△68,788
23,704
その他
△34,838
△106,912
小計
608,537
808,323
利息の受取額
0
944
和解金の受取額
5,090
法人税等の支払額
△229,202
△273,915
379,334
540,442
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△103,392
有形固定資産の取得による支出
△33,051
△20,088
無形固定資産の取得による支出
△4,036
△12,812
△1,468
3,478
△141,948
△29,421
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
198
リース債務の返済による支出
△802
△1,359
配当金の支払額
△180,244
△271,479
△181,047
△272,641
現金及び現金同等物に係る換算差額
8
89
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
56,346
238,468
現金及び現金同等物の期首残高
1,790,656
1,757,188
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,847,003
※ 1,995,657