⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
|
当期 償却額
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差引 当期末残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
8,753
|
－
|
－
|
8,753
|
7,973
|
484
|
779
|
有形固定資産計
|
8,753
|
－
|
－
|
8,753
|
7,973
|
484
|
779
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
25,883
|
10,717
|
－
|
36,600
|
16,710
|
5,523
|
19,889
|
ソフトウエア仮勘定
|
1,140
|
－
|
1,140
|
－
|
－
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
27,023
|
10,717
|
1,140
|
36,600
|
16,710
|
5,523
|
19,889
|
(注) １．当期増加額は、次のとおりであります。
ソフトウェア
|
チャット型カートシステム
|
8,717千円
|
|
開示データ作成システム
|
2,000千円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア仮勘定
|
チャット型カートシステムの開発
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1,140千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
207,490
|
180,000
|
0.49
|
－
|
１年内に返済予定の長期借入金
|
128,336
|
208,330
|
0.61
|
－
|
長期借入金(１年内に返済予定のものを除く)
|
251,736
|
388,974
|
0.61
|
2022年10月～
2026年２月
|
合計
|
587,562
|
777,304
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
189,983
|
100,451
|
73,320
|
25,220
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
返品調整引当金
|
－
|
1,860
|
－
|
－
|
1,860
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
120
|
預金
|
|
普通預金
|
1,042,573
|
計
|
1,042,693
|
合計
|
1,042,693
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
|
130,129
|
株式会社PALTAC
|
106,357
|
ジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社
|
77,793
|
株式会社M・Kロジ
|
26,599
|
株式会社井田両国堂
|
6,474
|
その他
|
10,954
|
合計
|
358,308
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (Ａ)
|
当期発生高 (千円) (Ｂ)
|
当期回収高 (千円) (Ｃ)
|
当期末残高 (千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
358,667
|
5,137,208
|
5,137,567
|
358,308
|
93.5
|
25.5
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
商品
|
金額(千円)
|
HADA NATUREシリーズ クレンジング
|
107,868
|
HADA NATUREシリーズ ヘアケア
|
65,841
|
HADA NATUREシリーズ 洗顔
|
36,128
|
HADA NATUREシリーズ 美容液
|
18,854
|
Page.シリーズ
|
12,743
|
その他
|
7,049
|
合計
|
248,486
|
④ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
主要材料
|
21,941
|
計
|
21,941
|
貯蔵品
|
|
景品
|
16,983
|
販促品
|
7,642
|
計
|
24,625
|
合計
|
46,566
|
⑤ 前払費用
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社W TOKYO
|
87,966
|
ジェイフロンティア株式会社
|
66,285
|
スローガン株式会社
|
5,316
|
郵船ロジスティクス株式会社
|
2,953
|
グーグル合同会社
|
2,948
|
その他
|
13,144
|
合計
|
178,614
|
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ホシケミカルズ株式会社
|
29,522
|
株式会社ニューヘヤー化粧料本舗
|
12,054
|
株式会社ミリオナ化粧品
|
4,456
|
株式会社M・Kロジ
|
961
|
株式会社リバティープロ
|
214
|
合計
|
47,208
|
⑦ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社M・Kロジ
|
49,773
|
株式会社ブリーチ
|
28,583
|
株式会社ピアラ
|
23,168
|
株式会社宇津木産業
|
9,156
|
株式会社売れるネット広告社
|
8,006
|
その他
|
54,462
|
合計
|
173,151
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
－
|
2,462,760
|
3,623,802
|
4,684,258
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
－
|
38,300
|
112,409
|
140,585
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
－
|
32,613
|
95,402
|
116,116
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
－
|
11.99
|
34.99
|
41.61
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益又は
１株当たり
四半期純損失(△)
|
(円)
|
－
|
△19.56
|
22.92
|
6.95
|
（注）１．当社は、2021年６月29日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、第１四半期及び第２四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
２．2021年３月12日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、第16期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金額又は四半期純損失金額(△)を算定しております。