【四半期キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当第２四半期累計期間 (自　2020年10月１日 至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前四半期純利益 | 38,300
| 減価償却費 | 2,883
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 255
| 受取利息及び受取配当金 | △1,502
| 支払利息 | 1,875
| 株式交付費 | 350
| 株式公開費用 | 2,000
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,514
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △161,668
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,445
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,906
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,755
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,844
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | △4,502
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | △47,589
| その他 | 2,629
| 小計 | △54,530
| 利息及び配当金の受取額 | 1,502
| 利息の支払額 | △1,875
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △11,703
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △66,607
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,577
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,577
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,510
| 長期借入れによる収入 | 400,000
| 長期借入金の返済による支出 | △76,124
| 株式の発行による収入 | 50,001
| 株式の発行による支出 | △350
| 新株予約権の発行による収入 | 70
| 株式公開費用による支出 | △2,000
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,107
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,921
現金及び現金同等物の期首残高 | 474,065
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 789,987