【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
38,300
減価償却費
2,883
返品調整引当金の増減額（△は減少）
255
受取利息及び受取配当金
△1,502
支払利息
1,875
株式交付費
350
株式公開費用
2,000
売上債権の増減額（△は増加）
△2,514
たな卸資産の増減額（△は増加）
△161,668
仕入債務の増減額（△は減少）
60,445
前払費用の増減額（△は増加）
11,906
未払金の増減額（△は減少）
19,755
未払費用の増減額（△は減少）
22,844
未払法人税等の増減額（△は減少）
△4,502
未払又は未収消費税等の増減額（△は減少）
△47,589
その他
2,629
小計
△54,530
利息及び配当金の受取額
1,502
利息の支払額
△1,875
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△11,703
△66,607
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△7,577
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
18,510
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△76,124
株式の発行による収入
50,001
株式の発行による支出
△350
新株予約権の発行による収入
70
株式公開費用による支出
△2,000
390,107
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
315,921
現金及び現金同等物の期首残高
474,065
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 789,987