(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
38,300
△33,031
減価償却費
2,883
3,173
返品調整引当金の増減額（△は減少）
255
△1,860
受取利息及び受取配当金
△1,502
△5
償却債権取立益
－
△6,000
支払利息
1,875
2,154
株式交付費
350
株式公開費用
2,000
売上債権の増減額（△は増加）
△2,514
209,854
棚卸資産の増減額（△は増加）
△161,668
△112,663
仕入債務の増減額（△は減少）
60,445
28,222
前払費用の増減額（△は増加）
11,906
69,598
未払金の増減額（△は減少）
19,755
△94,443
未払費用の増減額（△は減少）
22,844
△6,642
未払法人税等の増減額（△は減少）
△4,502
△1,969
未払又は未収消費税等の増減額（△は減少）
△47,589
△42,600
その他
2,629
△872
小計
△54,530
12,914
利息及び配当金の受取額
1,502
5
利息の支払額
△1,875
△2,154
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△11,703
△13,781
△66,607
△3,016
投資活動によるキャッシュ・フロー
償却債権の回収による収入
6,000
無形固定資産の取得による支出
△7,577
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
18,510
△10,000
長期借入れによる収入
400,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△76,124
△109,998
株式の発行による収入
50,001
株式の発行による支出
△350
新株予約権の発行による収入
70
△2,000
390,107
△19,998
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
315,921
△17,014
現金及び現金同等物の期首残高
474,065
1,042,693
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 789,987
※ 1,025,678