(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
15,507
14,013
減価償却費
1,525
1,597
減損損失
21
－
のれん償却額
226
貸倒引当金の増減（△）
△653
110
賞与引当金の増減額（△は減少）
△66
83
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,521
△908
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△14
△72
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△81
△46
偶発損失引当金の増減（△）
27
47
特別法上の引当金の増減額（△は減少）
1
2
資金運用収益
△27,421
△30,079
資金調達費用
810
3,668
有価証券関係損益（△）
3,319
△162
金融派生商品未実現損益（△）
△949
△1,857
為替差損益（△は益）
△7
△6
固定資産処分損益（△は益）
67
36
商品有価証券の純増（△）減
△366
62
金銭の信託の純増（△）減
△1,005
△980
貸出金の純増（△）減
△51,265
△56,538
預金の純増減（△）
5,013
44,649
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
△1,076,694
11,582
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
842
△697
コールローン等の純増（△）減
△10,000
10,000
コールマネー等の純増減（△）
△41,579
29,607
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
△47,994
112,574
外国為替（資産）の純増（△）減
2,032
1,941
外国為替（負債）の純増減（△）
526
△1,191
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
918
△569
信託勘定借の純増減（△）
68
資金運用による収入
27,740
29,335
資金調達による支出
△755
△3,461
その他
△29,521
△5,238
小計
△1,231,316
157,795
法人税等の支払額
△3,349
△3,267
法人税等の還付額
940
1,238
△1,233,725
155,765
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△173,166
△130,718
有価証券の売却による収入
201,983
103,412
有価証券の償還による収入
41,192
45,104
有形固定資産の取得による支出
△391
△932
無形固定資産の取得による支出
△620
△1,330
有形固定資産の売却による収入
52
65
その他の支出
△34
69,013
15,587
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1
△1,425
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△2,584
△2,560
△2,585
△3,985
現金及び現金同等物に係る換算差額
7
6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,167,290
167,374
現金及び現金同等物の期首残高
2,130,686
747,378
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 963,396
※1 914,752