(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

14,013

15,750

 

減価償却費

1,597

1,700

 

減損損失

116

 

のれん償却額

226

226

 

貸倒引当金の増減(△)

110

1,481

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

83

47

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

908

1,052

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

72

196

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

46

33

 

偶発損失引当金の増減(△)

47

10

 

特別法上の引当金の増減額(△は減少)

2

3

 

資金運用収益

30,079

31,112

 

資金調達費用

3,668

3,747

 

有価証券関係損益(△)

162

2,091

 

金融派生商品未実現損益(△)

1,857

94

 

為替差損益(△は益)

6

2

 

固定資産処分損益(△は益)

36

62

 

商品有価証券の純増(△)減

62

0

 

金銭の信託の純増(△)減

980

2,446

 

貸出金の純増(△)減

56,538

50,228

 

預金の純増減(△)

44,649

12,906

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

11,582

47,281

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

697

4,834

 

コールローン等の純増(△)減

10,000

 

コールマネー等の純増減(△)

29,607

6,154

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

112,574

2,513

 

外国為替(資産)の純増(△)減

1,941

1,615

 

外国為替(負債)の純増減(△)

1,191

691

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

569

560

 

信託勘定借の純増減(△)

68

43

 

資金運用による収入

29,335

31,704

 

資金調達による支出

3,461

3,269

 

その他

5,238

508

 

小計

157,795

31,116

 

法人税等の支払額

3,267

3,711

 

法人税等の還付額

1,238

490

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

155,765

27,896

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

130,718

92,390

 

有価証券の売却による収入

103,412

80,351

 

有価証券の償還による収入

45,104

42,563

 

有形固定資産の取得による支出

932

968

 

無形固定資産の取得による支出

1,330

1,509

 

有形固定資産の売却による収入

65

55

 

その他の支出

14

27

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,587

28,074

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

1,425

2,751

 

自己株式の売却による収入

0

 

配当金の支払額

2,560

3,284

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に
よる支出

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,985

6,035

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

167,374

49,932

現金及び現金同等物の期首残高

747,378

968,268

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 914,752

※1 1,018,201