(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
14,013
15,750
減価償却費
1,597
1,700
減損損失
-
116
のれん償却額
226
貸倒引当金の増減(△)
110
1,481
賞与引当金の増減額(△は減少)
83
47
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△908
△1,052
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△72
△196
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△46
△33
偶発損失引当金の増減(△)
10
特別法上の引当金の増減額(△は減少)
2
3
資金運用収益
△30,079
△31,112
資金調達費用
3,668
3,747
有価証券関係損益(△)
△162
△2,091
金融派生商品未実現損益(△)
△1,857
94
為替差損益(△は益)
△6
固定資産処分損益(△は益)
36
62
商品有価証券の純増(△)減
0
金銭の信託の純増(△)減
△980
2,446
貸出金の純増(△)減
△56,538
△50,228
預金の純増減(△)
44,649
12,906
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
11,582
47,281
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
△697
△4,834
コールローン等の純増(△)減
10,000
コールマネー等の純増減(△)
29,607
6,154
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
112,574
2,513
外国為替(資産)の純増(△)減
1,941
△1,615
外国為替(負債)の純増減(△)
△1,191
△691
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
△569
△560
信託勘定借の純増減(△)
68
43
資金運用による収入
29,335
31,704
資金調達による支出
△3,461
△3,269
その他
△5,238
508
小計
157,795
31,116
法人税等の支払額
△3,267
△3,711
法人税等の還付額
1,238
490
155,765
27,896
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△130,718
△92,390
有価証券の売却による収入
103,412
80,351
有価証券の償還による収入
45,104
42,563
有形固定資産の取得による支出
△932
△968
無形固定資産の取得による支出
△1,330
△1,509
有形固定資産の売却による収入
65
55
その他の支出
△14
△27
15,587
28,074
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1,425
△2,751
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△2,560
△3,284
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△0
△3,985
△6,035
現金及び現金同等物に係る換算差額
6
△2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
167,374
49,932
現金及び現金同等物の期首残高
747,378
968,268
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 914,752
※1 1,018,201