(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月 1日

 至 2022年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

137,067

 

減価償却費

41,351

 

固定資産売却損益(△は益)

65,155

 

受取利息及び受取配当金

1,850

 

支払利息

1,512

 

持分法による投資損益(△は益)

708

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,862

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,858

 

仕入債務の増減額(△は減少)

16,507

 

その他

15,063

 

小計

115,194

 

利息及び配当金の受取額

1,947

 

利息の支払額

1,632

 

法人税等の支払額

11,761

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

103,748

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

固定資産の取得による支出

30,906

 

固定資産の売却による収入

65,084

 

投資有価証券の取得による支出

1,249

 

投資有価証券の売却による収入

1,287

 

その他

1,064

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

35,280

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,753

 

長期借入金の返済による支出

17,420

 

配当金の支払額

13,572

 

その他

16,434

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

52,181

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,184

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

98,031

現金及び現金同等物の期首残高

131,837

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 229,869