(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月 1日 至 2022年3月31日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月 1日 至 2023年3月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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27,196
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23,386
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減価償却費及び償却費
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32,872
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32,501
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有価証券売却評価損益（△は益）
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△50
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0
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固定資産売却損益（△は益）
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508
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△2,773
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賞与引当金の増減額（△は減少）
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12,853
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13,197
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退職給付に係る負債の増減額
（△は減少）
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629
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△1,466
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受取利息及び受取配当金
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△233
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△573
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支払利息
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1,040
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1,339
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持分法による投資損益（△は益）
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1,331
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△475
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営業債権の増減額（△は増加）
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1,866
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53,221
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△2,633
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2,496
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営業債務の増減額（△は減少）
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△11,754
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△37,906
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未払消費税等の増減額（△は減少）
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△1,104
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△27,087
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その他
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8,479
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1,448
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小計
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71,001
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57,306
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利息及び配当金の受取額
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243
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617
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利息の支払額
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△1,116
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△1,067
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法人所得税の支払額
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△8,144
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△34,684
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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61,983
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22,171
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入
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△2,271
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△2,045
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定期預金の払出
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1,798
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222
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有形固定資産の取得による支出
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△14,203
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△10,932
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無形資産の取得による支出
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△4,076
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△3,945
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有形固定資産の売却による収入
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179
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4,308
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資本性金融商品の取得による支出
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△949
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△256
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資本性金融商品の売却及び償還による
収入
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44
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123
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貸付金の回収による収入
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4
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85
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その他
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3,800
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2,740
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△15,674
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△9,697
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
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23,703
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41,240
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短期借入金の返済による支出
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△29,837
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△38,893
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長期借入れによる収入
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-
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25,000
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長期借入金の返済による支出
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△568
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△32,518
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リース負債の返済による支出
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△15,913
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△25,492
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配当金の支払額
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△13,572
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△13,373
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自己株式の取得による支出
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△5
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△2
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その他
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△489
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△1,323
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△36,683
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△45,363
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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4,331
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2,265
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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13,957
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△30,624
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現金及び現金同等物の期首残高
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133,922
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276,679
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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147,880
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246,054
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