(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月 1日 至 2022年6月30日)
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当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月 1日 至 2023年6月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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125,377
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41,347
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減価償却費及び償却費
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66,340
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71,616
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有価証券売却評価損益（△は益）
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△75
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△10
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固定資産売却損益（△は益）
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△53,582
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△866
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賞与引当金の増減額（△は減少）
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373
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112
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退職給付に係る負債の増減額
（△は減少）
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487
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△435
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受取利息及び受取配当金
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△1,866
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△2,774
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支払利息
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2,130
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2,791
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持分法による投資損益（△は益）
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653
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△1,027
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営業債権の増減額（△は増加）
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△364
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95,437
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△2,501
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3,921
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営業債務の増減額（△は減少）
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△14,954
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△48,901
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未払消費税等の増減額（△は減少）
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8,442
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△29,501
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その他
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11,259
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△22,671
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小計
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141,720
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109,036
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利息及び配当金の受取額
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1,946
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2,745
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利息の支払額
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△2,219
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△2,786
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法人所得税の支払額
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△16,524
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△38,681
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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124,922
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70,313
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入
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△3,213
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△8,539
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定期預金の払出
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3,262
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2,565
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有形固定資産の取得による支出
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△24,179
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△21,637
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無形資産の取得による支出
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△6,916
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△7,313
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有形固定資産の売却による収入
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64,677
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4,719
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資本性金融商品の取得による支出
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△1,250
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△425
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資本性金融商品の売却及び償還による
収入
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1,289
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244
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貸付金の回収による収入
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11
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104
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その他
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△228
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1,207
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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33,451
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△29,075
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
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49,575
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56,366
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短期借入金の返済による支出
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△55,552
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△64,204
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長期借入れによる収入
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-
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25,000
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長期借入金の返済による支出
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△17,420
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△32,780
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リース負債の返済による支出
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△33,325
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△51,714
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配当金の支払額
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△13,572
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△13,373
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自己株式の取得による支出
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△9
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△4,690
|
その他
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△516
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△1,266
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△70,820
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△86,663
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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11,218
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11,446
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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98,773
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△33,979
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現金及び現金同等物の期首残高
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133,922
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276,679
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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232,695
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242,699
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