(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年1月 1日 至 2022年9月30日)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2023年1月 1日 至 2023年9月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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162,295
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52,449
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減価償却費及び償却費
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101,724
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109,526
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有価証券売却評価損益（△は益）
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△709
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△31
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固定資産売却損益（△は益）
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△52,906
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3,487
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減損損失（又は戻入れ）
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93
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-
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賞与引当金の増減額（△は減少）
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14,945
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14,574
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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△256
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455
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受取利息及び受取配当金
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△2,407
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△3,860
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支払利息
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3,322
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4,283
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持分法による投資損益（△は益）
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255
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△1,503
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営業債権の増減額（△は増加）
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14,725
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106,513
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△2,215
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4,116
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営業債務の増減額（△は減少）
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△14,712
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△60,847
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未払消費税等の増減額（△は減少）
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17,507
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△28,011
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その他
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△7,544
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△7,706
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小計
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234,117
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193,444
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利息及び配当金の受取額
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2,481
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3,968
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利息の支払額
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△3,328
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△4,218
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法人所得税の支払額
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△16,464
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△59,002
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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216,806
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134,192
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入
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△5,212
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△13,995
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定期預金の払出
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3,532
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6,199
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有形固定資産の取得による支出
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△32,610
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△32,248
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無形資産の取得による支出
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△11,187
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△10,037
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有形固定資産の売却による収入
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64,452
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5,858
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資本性金融商品の取得による支出
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△1,245
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△438
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資本性金融商品の売却及び償還による収入
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1,428
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305
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連結範囲の変更を伴う子会社株式売却に
よる収入
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1,453
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-
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貸付金の回収による収入
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16
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109
|
その他
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△6,145
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△6,619
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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14,480
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△50,866
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
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80,721
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63,676
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短期借入金の返済による支出
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△85,140
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△70,419
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長期借入れによる収入
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-
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25,000
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長期借入金の返済による支出
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△18,066
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△52,849
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リース負債の返済による支出
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△51,838
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△79,597
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社債の償還による支出
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-
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△30,000
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配当金の支払額
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△36,221
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△26,663
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自己株式の取得による支出
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△5,253
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△10,011
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その他
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△1,298
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△1,423
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△117,097
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△182,289
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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13,243
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13,674
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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127,432
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△85,288
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現金及び現金同等物の期首残高
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133,922
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276,679
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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261,355
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191,390
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