(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2024年1月 1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月 1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
20,958
21,465
減価償却費及び償却費
89,222
94,162
有価証券売却評価損益（△は益）
173
254
固定資産売却損益（△は益）
△132
352
減損損失（△は戻入）
7,141
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,306
△2,654
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,325
△1,483
受取利息及び受取配当金
△3,589
△3,539
支払利息
4,203
5,887
持分法による投資損益（△は益）
△1,163
748
営業債権の増減額（△は増加）
17,469
17,732
棚卸資産の増減額（△は増加）
515
282
営業債務の増減額（△は減少）
△22,635
△11,150
未払消費税等の増減額（△は減少）
235
△303
その他
△6,459
△12,247
小計
103,308
109,508
利息及び配当金の受取額
4,434
4,473
利息の支払額
△3,843
△5,485
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
12,393
△19,972
116,293
88,523
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入
△7,026
△3,425
定期預金の払出
13,123
3,123
有形固定資産の取得による支出
△25,959
△32,834
無形資産の取得による支出
△5,858
△8,421
有形固定資産の売却による収入
6,349
7,935
資本性金融商品の取得による支出
△939
△40
資本性金融商品の売却による収入
191
2,811
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
7
△103,922
△39,590
貸付金の回収による収入
195
101
△3,851
△2,067
△127,699
△72,408
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入による収入
26,067
66,857
短期借入金の返済による支出
△36,608
△54,939
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
7,000
△25,000
長期借入による収入
118,156
長期借入金の返済による支出
△10,466
△30,688
リース負債の返済による支出
△63,627
△68,352
社債の償還による支出
△30,000
配当金の支払額
△13,190
△12,989
自己株式の取得による支出
△10,711
△27,747
△383
△986
△101,921
△65,689
現金及び現金同等物に係る換算差額
16,713
△8,044
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△96,613
△57,618
現金及び現金同等物の期首残高
315,076
251,339
現金及び現金同等物の中間期末残高
218,462
193,721