（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2025年１月１日 　至　2025年６月30日)	当中間連結会計期間 (自　2026年１月１日 　至　2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）	609,301	△76,439
減価償却費	233,565	260,291
のれん償却額	17,233	17,233
投資事業組合運用損益（△は益）	647	645
為替差損益（△は益）	△128	3,363
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,254	△2,942
受注損失引当金の増減額（△は減少）	7,722	－
受取利息	△3,511	△2,237
支払利息	5,114	6,275
売上債権の増減額（△は増加）	△860,387	△100,564
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,944	△1,877
未収消費税等の増減額（△は増加）	△20	△548
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△53,059	19,394
仕入債務の増減額（△は減少）	△58,194	39,609
未払金の増減額（△は減少）	△27,268	5,700
未払費用の増減額（△は減少）	4,500	9,203
未払消費税等の増減額（△は減少）	41,193	△39,466
契約負債の増減額（△は減少）	242,546	293,366
その他の流動負債の増減額（△は減少）	25,749	20,192
小計	190,202	451,197
利息の受取額	3,354	1,924
利息の支払額	△5,340	△6,482
和解金の受取額	3,000	3,000
法人税等の支払額	△62,102	△62,328
法人税等の還付額	50	909
営業活動によるキャッシュ・フロー	129,165	388,220
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△7,268	△9,888
無形固定資産の取得による支出	△206,877	△330,634
長期前払費用の取得による支出	△908	△258
敷金の差入による支出	△6,420	△276,101
投資活動によるキャッシュ・フロー	△221,474	△616,883
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△50,000	△50,000
リース債務の返済による支出	△5,923	△1,667
自己株式の取得による支出	－	△232,392
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	3,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	△55,923	△280,560
現金及び現金同等物に係る換算差額	△18,828	14,885
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△167,060	△494,337
現金及び現金同等物の期首残高	2,547,558	2,345,908
現金及び現金同等物の中間期末残高	※ 2,380,497	※ 1,851,571