財政状態計算書
2021年３月31日現在
|
|
|
グループ |
単体 |
||
|
|
注記 |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|
|
|
US$ (千円) |
US$(千円) |
US$(千円) |
US$(千円) |
|
資産 |
|
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
4
|
13,122,743 (1,452,819) |
12,651,593 (1,400,658) |
4,456,787 (493,411) |
3,925,343 (434,575) |
|
使用権資産
|
5
|
257,170 (28,471) |
461,468 (51,089) |
– ( –) |
– ( –) |
|
子会社株式
|
6
|
– ( –) |
– ( –) |
13,133,394 (1,453,998) |
12,707,220 (1,406,816) |
|
ジョイント・オペレーションへの投資
|
7
|
– ( –) |
– ( –) |
24,223 (2,682) |
24,223 (2,682) |
|
関連会社株式
|
8
|
782,129 (86,590) |
778,620 (86,201) |
1,047,209 (115,937) |
1,183,287 (131,002) |
|
無形資産及びのれん
|
10
|
5,713,702 (632,564) |
6,200,681 (686,477) |
– ( –) |
– ( –) |
|
繰延税金資産
|
11
|
75,711 (8,382) |
76,692 (8,491) |
– ( –) |
– ( –) |
|
非流動資産
|
|
19,951,455 (2,208,826) |
20,169,054 (2,232,916) |
18,661,613 (2,066,027) |
17,840,073 (1,975,074) |
|
|
|
|
|
|
|
|
棚卸資産
|
12
|
34,503,822 (3,819,918) |
26,448,785 (2,928,145) |
20,571,714 (2,277,494) |
16,055,538 (1,777,509) |
|
売掛金及びその他の債権
|
13
|
59,266,968 (6,561,446) |
40,203,837 (4,450,967) |
67,083,539 (7,426,819) |
45,547,760 (5,042,593) |
|
現金及び現金同等物
|
14
|
23,535,300 (2,605,593) |
18,340,545 (2,030,482) |
16,717,282 (1,850,770) |
12,846,064 (1,422,188) |
|
売却目的で保有する資産
|
9
|
– ( –) |
120,790 (13,373) |
– ( –) |
– ( –) |
|
流動資産
|
|
117,306,090 (12,986,957) |
85,113,957 (9,422,966) |
104,372,535 (11,555,083) |
74,449,362 (8,242,289) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資産合計
|
|
137,257,545 (15,195,783) |
105,283,011 (11,655,882) |
123,034,148 (13,621,111) |
92,289,435 (10,217,363) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本 |
|
|
|
|
|
|
資本金
|
15
|
18,510,425 (2,049,289) |
18,510,425 (2,049,289) |
18,510,425 (2,049,289) |
18,510,425 (2,049,289) |
|
為替換算調整勘定 |
|
△70,134 |
△254,950 |
– |
– |
|
|
|
(△7,765) |
(△28,226) |
( –) |
( –) |
|
利益剰余金 |
|
21,470,421 |
9,754,388 |
20,242,858 |
9,809,242 |
|
|
|
(2,376,990) |
(1,079,908) |
(2,241,087) |
(1,085,981) |
|
資本合計
|
|
39,910,712 (4,418,515) |
28,009,863 (3,100,972) |
38,753,283 (4,290,376) |
28,319,667 (3,135,270) |
|
|
|
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
その他の債務 |
17 |
– |
294,220 |
– |
294,220 |
|
|
|
(–) |
(32,573) |
(–) |
(32,573) |
|
長期有利子負債 |
16 |
10,698,198 |
6,612,600 |
5,644,161 |
3,715,233 |
|
|
|
(1,184,398) |
(732,081) |
(624,865) |
(411,313) |
|
繰延税金負債 |
11 |
740,204 |
827,838 |
139,571 |
132,510 |
|
|
|
(81,948) |
(91,650) |
(15,452) |
(14,670) |
|
非流動性負債
|
|
11,438,402 (1,266,345) |
7,734,658 (856,304) |
5,783,732 (640,317) |
4,141,963 (458,557) |
|
|
|
|
|
|
|
|
買掛金及びその他の債務 |
17 |
43,625,059 |
27,946,484 |
43,246,659 |
24,800,257 |
|
|
|
(4,829,730) |
(3,093,955) |
(4,787,838) |
(2,745,636) |
|
短期有利子負債 |
16 |
40,228,397 |
40,000,509 |
33,475,951 |
33,648,963 |
|
|
|
(4,453,686) |
(4,428,456) |
(3,706,123) |
(3,725,277) |
|
未払税金 |
|
2,054,975 |
1,591,497 |
1,774,523 |
1,378,585 |
|
|
|
(227,506) |
(176,195) |
(196,457) |
(152,623) |
|
流動負債
|
|
85,908,431 (9,510,922) |
69,538,490 (7,698,606) |
78,497,133 (8,690,418) |
59,827,805 (6,623,536) |
|
|
|
|
|
|
|
|
負債合計
|
|
97,346,833 (10,777,268) |
77,273,148 (8,554,910) |
84,280,865 (9,330,735) |
63,969,768 (7,082,093) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本及び負債合計
|
|
137,257,545 (15,195,783) |
105,283,011 (11,655,882) |
123,034,148 (13,621,111) |
92,289,435 (10,217,363) |
連結損益計算書及びその他の包括利益計算書
2021年３月31日終了事業年度
|
|
|
グループ |
|
|
|
注記 |
2021 |
2020 |
|
|
|
US$ (千円) |
US$（千円） |
|
|
|
|
|
|
売上収益
|
19
|
249,589,042 (27,632,003) |
192,778,830 (21,342,544) |
|
売上原価 |
|
△221,479,696 |
△169,883,563 |
|
|
|
(△24,520,017) |
(△18,807,809) |
|
売上総利益 |
|
28,109,346 |
22,895,267 |
|
|
|
(3,111,986) |
(2,534,735) |
|
|
|
|
|
|
その他の収益
|
20
|
1,840,283 (203,738) |
2,383,641 (263,893) |
|
販売費
|
|
△3,554,485 (△393,517) |
△3,496,473 (△387,095) |
|
管理費
|
|
△8,535,314 (△944,945) |
△6,386,822 (△707,085) |
|
その他の営業費用 |
|
△2,647,284 |
△2,849,840 |
|
|
|
(△293,081) |
(△315,506) |
|
金融費用
|
21
|
△1,523,181 (△168,631) |
△1,631,306 (△180,602) |
|
持分法による投資利益（税引後）
|
|
26,734 (2,960) |
△211,420 (△23,406) |
|
税引前利益
|
22
|
13,716,099 (1,518,509) |
10,703,047 (1,184,934) |
|
税金費用
|
23
|
△2,000,066 (△221,427) |
△676,674 (△74,915) |
|
当期利益
|
|
11,716,033 (1,297,082) |
10,026,373 (1,110,020) |
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益 |
|
|
|
|
純損益に振り替えられる可能性がある項目: |
|
|
|
|
在外営業活動体の外貨換算差額
|
|
176,047 (19,490) |
△193,210 (△21,390) |
|
持分法による投資の外貨換算差額
|
|
8,769 (971) |
– ( –) |
|
その他の包括利益（税引後） |
|
184,816 (20,461) |
△193,210 (△21,390) |
|
当期包括利益
|
|
11,900,849 (1,317,543) |
9,833,163 (1,088,629) |
連結持分変動計算書
2021年３月31日終了事業年度
|
|
|
会社の所有者に帰属する持分 |
|||
|
|
|
資本金 |
為替換算 調整勘定 |
利益剰余金 |
資本合計 |
|
|
注記 |
US$(千円) |
US$(千円) |
US$(千円) |
US$(千円) |
|
グループ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年４月１日残高 |
|
18,510,425 |
△61,740 |
19,674,540 |
38,123,225 |
|
|
|
(2,049,289) |
(△6,835) |
(2,178,168) |
(4,220,622) |
|
当期包括利益合計 |
|
|
|
|
|
|
当期利益 |
|
– |
– |
10,026,373 |
10,026,373 |
|
|
|
(–) |
(–) |
(1,110,020) |
(1,110,020) |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益 |
|
|
|
|
|
|
外貨換算差額 |
|
– |
△193,210 |
– |
△193,210 |
|
|
|
(–) |
(△21,390) |
(–) |
(△21,390) |
|
その他の包括利益合計 |
|
|
△193,210 |
– |
△193,210 |
|
|
|
|
(△21,390) |
(–) |
(△21,390) |
|
当期包括利益合計
|
|
|
△193,210 (△21,390) |
10,026,373 (1,110,020) |
9,833,163 (1,088,629) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本に直接認識される、所有者との 取引 |
|
|
|
|
|
|
所有者による拠出及び所有者への 分配 |
|
|
|
|
|
|
決議された配当 |
15 |
– |
– |
△19,946,525 |
△19,946,525 |
|
|
|
(–) |
(–) |
(△2,208,280) |
(△2,208,280) |
|
所有者による拠出及び所有者への 分配合計
|
|
– (–) |
– (–) |
△19,946,525 (△2,208,280) |
△19,946,525 (△2,208,280) |
|
2020年３月31日残高
|
|
18,510,425 (2,049,289) |
△254,950 (△28,226) |
9,754,388 (1,079,908) |
28,009,863 (3,100,972) |
連結持分変動計算書（続き）
2021年３月31日終了事業年度
|
|
|
会社の所有者に帰属する持分 |
|||
|
|
注記 |
資本金 |
為替換算 調整勘定 |
利益剰余金 |
資本合計 |
|
|
|
US$(千円) |
US$(千円) |
US$(千円) |
US$(千円) |
|
グループ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年４月１日残高
|
|
18,510,425 (2,049,289) |
△254,950 (△28,226) |
9,754,388 (1,079,908) |
28,009,863 (3,100,972) |
|
当期包括利益合計 |
|
|
|
|
|
|
当期利益 |
|
– |
– |
11,716,033 |
11,716,033 |
|
|
|
(–) |
(–) |
(1,297,082) |
(1,297,082) |
|
その他の包括利益 |
|
|
|
|
|
|
外貨換算差額 |
|
– |
184,816 |
– |
184,816 |
|
|
|
(–) |
(20,461) |
(–) |
(20,461) |
|
その他の包括利益合計 |
|
– |
184,816 |
– |
184,816 |
|
|
|
(–) |
(20,461) |
(–) |
(20,461) |
|
当期包括利益合計
|
|
– (–) |
184,816 (20,461) |
11,716,033 (1,297,082) |
11,900,849 (1,317,543) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年３月31日残高
|
|
18,510,425 (2,049,289) |
△70,134 (△7,765) |
21,470,421 (2,376,990) |
39,910,712 (4,418,515) |
連結キャッシュ・フロー計算書
2021年３月31日終了事業年度
|
|
|
グループ |
|
|
|
注記 |
2021 |
2020 |
|
|
|
US$(千円) |
US$(千円) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
税引前利益 |
|
13,716,099 |
10,703,047 |
|
|
|
(1,518,509) |
(1,184,934) |
|
調整： |
|
|
|
|
棚卸資産陳腐化引当金 |
22 |
441,891 |
69,106 |
|
|
|
(48,922) |
(7,651) |
|
無形資産償却費 |
10 |
483,259 |
483,260 |
|
|
|
(53,502) |
(53,502) |
|
有形固定資産償却費 |
4 |
1,073,497 |
1,004,873 |
|
|
|
(118,847) |
(111,249) |
|
使用権資産償却費 |
5 |
252,305 |
193,775 |
|
|
|
(27,933) |
(21,453) |
|
貸倒引当金繰入額（純額） |
22 |
329,482 |
– |
|
|
|
(36,477) |
( –) |
|
貸倒懸念債権の回収 |
22 |
– |
△1,408 |
|
|
|
( –) |
(△156) |
|
有形固定資産の除却 |
22 |
25,285 |
985 |
|
|
|
(2,799) |
(109) |
|
有形固定資産処分益 |
20 |
– |
△1,260,995 |
|
|
|
(–) |
(△139,605) |
|
売買目的で保有する資産処分益 |
20 |
– |
△267,405 |
|
|
|
(–) |
(△29,604) |
|
棚卸資産陳腐化引当金戻入 |
22 |
△49,048 |
△475,348 |
|
|
|
(△5,430) |
(△52,626) |
|
棚卸資産の除却 |
22 |
△146,003 |
119,596 |
|
|
|
(△16,164) |
(13,240) |
|
関連会社の損益 |
|
△26,734 |
211,420 |
|
|
|
(△2,960) |
(23,406) |
|
受取利息 |
20 |
△119,931 |
△173,660 |
|
|
|
(△13,278) |
(△19,226) |
|
支払利息 |
21 |
1,523,181 |
1,631,306 |
|
|
|
(16,863) |
(180,602) |
|
未実現為替差益 |
|
411,223 |
32,633 |
|
|
|
(45,526) |
(3,613) |
|
運転資本の増減考慮前営業利益
|
|
17,914,506 (1,983,315) |
12,271,185 (1,358,543) |
|
棚卸資産の増額 |
|
△7,787,849 |
△1,643,311 |
|
|
|
|
(△862,193) |
(△181,931) |
|
|
売掛金及びその他の債権の（増）減額 |
|
△19,256,330 |
201,506 |
|
|
|
|
(△2,131,868) |
(22,309) |
|
|
買掛金及びその他の債務の増（減）額 |
|
14,097,470 |
△2,456,769 |
|
|
|
|
(1,560,731) |
(△271,989) |
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー小計 |
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4,967,797 |
8,372,611 |
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(549,985) |
(926,932) |
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法人所得税の支払額 |
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△1,131,249 |
△1,943,187 |
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(△125,241) |
(△215,130) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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3,836,548 (424,744) |
6,429,424 (711,802) |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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利息の受取額 |
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119,931 |
173,660 |
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(13,278) |
(19,226) |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△1,283,611 |
△3,815,000 |
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(△142,109) |
(△422,359) |
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有形固定資産の処分による収入 |
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– |
1,421,418 |
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( –) |
(157,365) |
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売却目的で保有する資産の処分による収入 |
9 |
– |
1,205,039 |
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( –) |
(133,410) |
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関連会社への投資による収入 |
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14,456 |
– |
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(1,600) |
( –) |
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子会社の取得（取得した現金の純額） |
25 |
– |
△3,098,824 |
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( –) |
(△343,071) |
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△1,149,224 (△127,231) |
△4,113,707 (△455,429) |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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株式の発行による収入 |
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– |
– |
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株式の発行による支出 |
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( –) |
( –) |
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担保に供されている定期預金の増減額 |
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1,125,635 |
△370,476 |
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(124,619) |
(△41,015) |
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役員及び株主に対する債務の減額 |
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△15,374 |
△11,213 |
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(△1,702) |
(△1,241) |
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有利子負債による収入 |
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42,133,696 |
41,646,806 |
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(4,664,621) |
(4,610,718) |
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有利子負債の返済 |
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△38,151,692 |
△27,559,169 |
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(△4,223,774) |
(△3,051,076) |
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リース負債の返済 |
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△240,576 |
△584,462 |
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(△26,634) |
(△64,706) |
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配当金の支払額 |
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– |
△19,946,525 |
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( –) |
(△2,208,280) |
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利息の支払額 |
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△1,439,086 |
△1,631,306 |
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(△159,321) |
(△180,602) |
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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3,412,603 (377,809) |
△8,456,345 (△936,202) |
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現金及び現金同等物の純増（減）額 |
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6,099,927 |
△6,140,628 |
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(675,323) |
(△679,829) |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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14,190,844 |
20,559,790 |
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(1,571,068) |
(2,276,174) |
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現金の為替変動による影響 |
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220,463 |
△228,318 |
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(24,407) |
(△25,277) |
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現金及び現金同等物の期末残高
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14
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20,511,234 (2,270,799) |
14,190,844 (1,571,068) |