財政状態計算書
2020年３月31日現在
|
|
|
グループ |
単体 |
||
|
|
注記 |
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|
|
|
US$ (千円) |
US$(千円) |
US$(千円) |
US$(千円) |
|
資産 |
|
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
4
|
12,651,593 (1,376,872) |
10,326,315 (1,123,812) |
3,925,343 (427,195) |
2,675,998 (291,228) |
|
使用権資産
|
5
|
461,468 (50,221) |
– ( –) |
– ( –) |
– ( –) |
|
子会社株式
|
6
|
– ( –) |
– ( –) |
12,707,220 (1,382,926) |
7,853,841 (854,733) |
|
ジョイント・オペレーションへの投資
|
7
|
– ( –) |
– ( –) |
24,223 (2,636) |
24,223 (2,636) |
|
関連会社株式
|
8
|
778,620 (84,737) |
990,040 (107,746) |
1,183,287 (128,777) |
1,183,287 (128,777) |
|
無形資産及びのれん
|
10
|
6,200,681 (674,820) |
3,049,793 (331,908) |
– ( –) |
– ( –) |
|
繰延税金資産
|
11
|
76,692 (8,346) |
95,908 (10,437) |
– ( –) |
– ( –) |
|
非流動資産
|
|
20,169,054 (2,194,998) |
14,462,056 (1,573,905) |
17,840,073 (1,941,535) |
11,737,349 (1,277,375) |
|
|
|
|
|
|
|
|
棚卸資産
|
12
|
26,448,785 (2,878,421) |
23,577,978 (2,565,991) |
16,055,538 (1,747,324) |
14,585,180 (1,587,305) |
|
売掛金及びその他の債権
|
13
|
40,203,837 (4,375,383) |
35,222,436 (3,833,257) |
45,547,760 (4,956,962) |
42,072,475 (4,578,747) |
|
現金及び現金同等物
|
14
|
18,340,545 (1,996,001) |
24,339,015 (2,648,815) |
12,846,064 (1,398,037) |
19,217,273 (2,091,415) |
|
売却目的で保有する資産
|
9
|
120,790 (13,145) |
603,364 (65,664) |
– ( –) |
603,364 (65,664) |
|
流動資産
|
|
85,113,957 (9,262,951) |
83,742,793 (9,113,728) |
74,449,362 (8,102,324) |
76,478,292 (8,323,132) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資産合計
|
|
105,283,011 (11,457,950) |
98,204,849 (10,687,633) |
92,289,435 (10,043,859) |
88,215,641 (9,600,508) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本 |
|
|
|
|
|
|
資本金
|
15
|
18,510,425 (2,014,489) |
18,510,425 (2,014,489) |
18,510,425 (2,014,489) |
18,510,425 (2,014,489) |
|
為替換算調整勘定 |
|
△254,950 |
△61,740 |
– |
– |
|
|
|
(△27,746) |
(△6,719) |
( –) |
( –) |
|
利益剰余金 |
|
9,754,388 |
19,674,540 |
9,809,242 |
17,781,576 |
|
|
|
(1,061,570) |
(2,141,180) |
(1,067,539) |
(1,935,168) |
|
資本合計
|
|
28,009,863 (3,048,313) |
38,123,225 (4,148,950) |
28,319,667 (3,082,029) |
36,292,001 (3,949,658) |
|
|
|
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
その他の債務 |
17 |
294,220 |
– |
294,220 |
– |
|
|
|
(32,019) |
( –) |
(32,019) |
( –) |
|
長期有利子負債 |
16 |
6,612,600 |
5,393,076 |
3,715,233 |
3,420,450 |
|
|
|
(719,649) |
(586,928) |
(404,328) |
(372,247) |
|
繰延税金負債 |
11 |
827,838 |
105,596 |
132,510 |
– |
|
|
|
(90,093) |
(11,492) |
(14,421) |
( –) |
|
非流動性負債
|
|
7,734,658 (841,762) |
5,498,672 (598,420) |
4,141,963 (450,769) |
3,420,450 (372,247) |
|
|
|
|
|
|
|
|
買掛金及びその他の債務 |
17 |
27,946,484 |
26,374,980 |
24,800,257 |
22,257,510 |
|
|
|
(3,041,415) |
(2,870,389) |
(2,699,011) |
(2,422,284) |
|
短期有利子負債 |
16 |
40,000,509 |
26,132,392 |
33,648,963 |
24,258,458 |
|
|
|
(4,353,255) |
(2,843,988) |
(3,662,016) |
(2,640,047) |
|
未払税金 |
|
1,591,497 |
2,075,580 |
1,378,585 |
1,987,222 |
|
|
|
(173,202) |
(225,885) |
(150,031) |
(216,269) |
|
流動負債
|
|
69,538,490 (7,567,873) |
54,582,952 (5,940,262) |
59,827,805 (6,511,060) |
48,503,190 (5,278,602) |
|
|
|
|
|
|
|
|
負債合計
|
|
77,273,148 (8,409,636) |
60,081,624 (6,538,683) |
63,969,768 (6,961,829) |
51,923,640 (5,650,849) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本及び負債合計
|
|
105,283,011 (11,457,950) |
98,204,849 (10,687,633) |
92,289,435 (10,043,859) |
88,215,641 (9,600,508) |
連結損益計算書及びその他の包括利益計算書
2020年３月31日終了事業年度
|
|
|
グループ |
|
|
|
注記 |
2020 |
2019 |
|
|
|
US$ (千円) |
US$（千円） |
|
|
|
|
|
|
売上収益
|
19
|
192,778,830 (20,980,120) |
209,115,623 (22,758,053) |
|
売上原価 |
|
△169,883,563 |
△186,585,415 |
|
|
|
(△18,488,428) |
(△20,306,090) |
|
売上総利益 |
|
22,895,267 |
22,530,208 |
|
|
|
(2,491,691) |
(2,451,962) |
|
|
|
|
|
|
その他の収益
|
20
|
2,383,641 (259,411) |
864,831 (94,119) |
|
販売費
|
|
△3,496,473 (△380,521) |
△3,002,099 (△326,718) |
|
管理費
|
|
△6,386,822 (△695,077) |
△5,361,412 (△583,482) |
|
その他の営業費用 |
|
△2,849,840 |
△1,662,358 |
|
|
|
(△310,148) |
(△180,914) |
|
金融費用
|
21
|
△1,631,306 (△177,535) |
△1,673,451 (△182,121) |
|
持分法による投資利益（税引後）
|
|
△211,420 (△23,008) |
△142,915 (△15,553) |
|
税引前利益
|
22
|
10,703,047 (1,164,812) |
11,552,804 (1,257,291) |
|
税金費用
|
23
|
△676,674 (△73,642) |
△2,288,441 (△249,051) |
|
当期利益
|
|
10,026,373 (1,091,170) |
9,264,363 (1,008,240) |
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益 |
|
|
|
|
純損益に振り替えられる可能性がある項目: |
|
|
|
|
在外営業活動体の外貨換算差額
|
|
△193,210 (△21,027) |
△352,076 (△38,316) |
|
当期包括利益
|
|
9,833,163 (1,070,143) |
8,912,287 (969,924) |
連結持分変動計算書
2020年３月31日終了事業年度
|
|
|
会社の所有者に帰属する持分 |
|||
|
|
注記 |
資本金 |
為替換算 調整勘定 |
利益剰余金 |
資本合計 |
|
|
|
US$(千円) |
US$(千円) |
US$(千円) |
US$(千円) |
|
グループ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年４月１日残高
|
|
3,798,530 (413,394) |
290,336 (31,597) |
16,128,746 (1,755,291) |
20,217,612 (2,200,282) |
|
当期包括利益合計 |
|
|
|
|
|
|
当期利益 |
|
– |
– |
9,264,363 |
9,264,363 |
|
|
|
(–) |
(–) |
(1,008,240) |
(1,008,240) |
|
その他の包括利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
– |
△352,076 |
– |
△352,076 |
|
|
|
(–) |
(△38,316) |
(–) |
(△38,316) |
|
その他の包括利益合計 |
|
– |
△352,076 |
– |
△352,076 |
|
|
|
(–) |
(△38,316) |
(–) |
(△38,316) |
|
当期包括利益合計
|
|
– (–) |
△352,076 (△38,316) |
9,264,363 (1,008,240) |
8,912,287 (969,924) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本に直接認識される所有者との 取引 |
|
|
|
|
|
|
所有者による拠出及び所有者への 分配 |
|
|
|
|
|
|
普通株式の発行 |
15 |
14,711,895 |
– |
– |
14,711,895 |
|
|
|
(1,601,095) |
(–) |
(–) |
(1,601,095) |
|
決議された配当金 |
15 |
– |
– |
△5,718,569 |
△5,718,569 |
|
|
|
(–) |
(–) |
(622,351) |
(622,351) |
|
所有者による拠出及び所有者への 分配合計
|
|
14,711,895 (1,601,095) |
– (–) |
△5,718,569 (△622,351) |
8,993,326 (978,743) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年３月31日残高
|
|
18,510,425 (2,014,489) |
△61,740 (△6,719) |
19,674,540 (2,141,180) |
38,123,225 (4,148,950) |
連結持分変動計算書（続き）
2020年３月31日終了事業年度
|
|
|
会社の所有者に帰属する持分 |
|||
|
|
|
資本金 |
為替換算 調整勘定 |
利益剰余金 |
資本合計 |
|
|
注記 |
US$(千円) |
US$(千円) |
US$(千円) |
US$(千円) |
|
グループ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年４月１日残高 |
|
18,510,425 |
△61,740 |
19,674,540 |
38,123,225 |
|
|
|
(2,014,489) |
(△6,719) |
(2,141,180) |
(4,148,950) |
|
当期包括利益合計 |
|
|
|
|
|
|
当期利益 |
|
– |
– |
10,026,373 |
10,026,373 |
|
|
|
(–) |
(–) |
(1,091,170) |
(1,091,170) |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益 |
|
|
|
|
|
|
外貨換算差額 |
|
– |
△193,210 |
– |
△193,210 |
|
|
|
(–) |
(△21,027) |
(–) |
(△21,027) |
|
その他の包括利益合計 |
|
– |
△193,210 |
– |
△193,210 |
|
|
|
(–) |
(△21,027) |
(–) |
(△21,027) |
|
当期包括利益合計
|
|
– (–) |
△193,210 (△21,027) |
10,026,373 (1,091,170) |
9,833,163 (1,070,143) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本に直接認識される、所有者との 取引 |
|
|
|
|
|
|
所有者による拠出及び所有者への 分配 |
|
|
|
|
|
|
決議された配当 |
15 |
– |
– |
△19,946,525 |
△19,946,525 |
|
|
|
(–) |
(–) |
(△2,170,780) |
(△2,170,780) |
|
所有者による拠出及び所有者への 分配合計
|
|
– (–) |
– (–) |
△19,946,525 (△2,170,780) |
△19,946,525 (△2,170,780) |
|
2020年３月31日残高
|
|
18,510,425 (2,014,489) |
△254,950 (△27,746) |
9,754,388 (1,061,570) |
28,009,863 (3,048,313) |
連結キャッシュ・フロー計算書
2020年３月31日終了事業年度
|
|
|
グループ |
|
|
|
注記 |
2020 |
2019 |
|
|
|
US$(千円) |
US$(千円) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
税引前利益 |
|
10,703,047 |
11,552,804 |
|
|
|
(1,164,812) |
(1,257,291) |
|
調整： |
|
|
|
|
棚卸資産陳腐化引当金 |
22 |
69,106 |
560,465 |
|
|
|
(7,520) |
(60,995) |
|
無形資産償却費 |
10 |
483,260 |
176,178 |
|
|
|
(52,593) |
(19,173) |
|
貸倒損失 |
|
– |
140 |
|
|
|
( –) |
(15) |
|
投資不動産償却費 |
|
– |
13,712 |
|
|
|
( –) |
(1,492) |
|
有形固定資産償却費 |
4 |
1,004,873 |
797,606 |
|
|
|
(109,360) |
(86,803) |
|
使用権資産償却費 |
5 |
193,775 |
– |
|
|
|
(21,088) |
( –) |
|
貸倒懸念債権の（回収）/評価損 純額 |
22 |
△1,408 |
△59,570 |
|
|
|
(△153) |
(△6,483) |
|
有形固定資産の除却 |
22 |
985 |
– |
|
|
|
(107) |
( –) |
|
有形固定資産処分益 |
20 |
△1,260,995 |
– |
|
|
|
(△137,234) |
( –) |
|
売買目的で保有する資産処分益 |
20 |
△267,405 |
– |
|
|
|
(△29,101) |
( –) |
|
棚卸資産陳腐化引当金戻入 |
22 |
△475,348 |
△42,039 |
|
|
|
(△51,732) |
(△4,575) |
|
棚卸資産の除却 |
22 |
119,596 |
– |
|
|
|
(13,015) |
( –) |
|
関連会社の損益 |
|
211,420 |
142,916 |
|
|
|
(23,008) |
(15,553) |
|
受取利息 |
20 |
△173,660 |
△71,936 |
|
|
|
(△18,899) |
(△7,828) |
|
支払利息 |
21 |
1,631,306 |
1,673,451 |
|
|
|
(177,535) |
(182,121) |
|
未実現為替差損益 |
|
32,633 |
△92,633 |
|
|
|
(3,551) |
(△10,081) |
|
運転資本の増減考慮前営業利益
|
|
12,271,185 (1,335,473) |
14,651,094 (1,594, 478) |
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棚卸資産の（増）減額 |
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△1,643,311 |
1,111,612 |
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(△178,841) |
(120,976) |
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売掛金及びその他の債権の（増）減額 |
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201,506 |
3,039,877 |
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(21,929) |
(330,829) |
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買掛金及びその他の債務の増（減）額 |
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△2,456,769 |
△9,010,962 |
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(△267,370) |
(△980,662) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー小計 |
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8,372,611 |
9,791,621 |
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(911,191) |
(1,065,622) |
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法人所得税の支払額 |
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△1,943,187 |
△1,543,486 |
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(△211,477) |
(△167,977) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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6,429,424 (699,714) |
8,248,135 (897,644) |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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利息の受取額 |
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173,660 |
71,936 |
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(18,899) |
(7,828) |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△3,815,000 |
△4,723,872 |
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(△415,186) |
(△514,098) |
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有形固定資産の処分による収入 |
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1,421,418 |
– |
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(154,692) |
( –) |
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|
売却目的で保有する資産の処分による収入 |
9 |
1,205,039 |
– |
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(131,144) |
( –) |
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|
子会社の取得（取得した現金の純額） |
25 |
△3,098,824 |
– |
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(△337,245) |
( –) |
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|
条件付き対価の支出 |
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– |
△792,958 |
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( –) |
(△86,297) |
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関連者に対する債務の増減額 |
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– |
124,071 |
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( –) |
(13,502) |
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関連会社への投資の増加額 |
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– |
△213,187 |
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( –) |
(△23,201) |
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△4,113,707 (△447,694) |
△5,534,010 (△602,266) |
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|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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株式の発行 |
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– |
14,711,895 |
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( –) |
(1,601,095) |
|
担保に供されている定期預金の増減額 |
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△370,476 |
△917,218 |
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(△40,318) |
(△99,820) |
|
役員及び株主に対する債務の増（減）額 |
|
△11,213 |
8,441 |
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|
(△1,220) |
(918) |
|
有利子負債による収入 |
|
41,646,806 |
5,326,328 |
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|
(4,532,421) |
(579,664) |
|
有利子負債の返済 |
|
△27,559,169 |
△4,879,778 |
|
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(△2,999,264) |
(△531,066) |
|
リース負債の返済 |
|
△584,462 |
– |
|
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|
(△63,606) |
( –) |
|
配当金の支払額 |
|
△19,946,525 |
△5,718,569 |
|
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(△2,170,780) |
(△622,351) |
|
利息の支払額 |
|
△1,631,306 |
△1,673,451 |
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(△177,535) |
(△182,121) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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△8,456,345 (△920,304) |
6,857,648 (746,317) |
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|
現金及び現金同等物の純増減額 |
|
△6,140,628 |
9,571,773 |
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(△668,284) |
(1,041,696) |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
20,559,790 |
11,010,644 |
|
|
|
(2,237,521) |
(1,198,288) |
|
現金の為替変動による影響 |
|
△228,318 |
△22,627 |
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(△24,847) |
(△2,462) |
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
14
|
14,190,844 (1,544,389) |
20,559,790 (2,237,521) |