|
|
|
グループ |
単体 |
||
|
|
注記 |
当第１四半期 連結会計期間末 |
前連結 会計年度 |
当第１四半期 連結会計期間末 |
前連結 会計年度 |
|
|
|
（2021年６月30日） |
（2021年３月31日） |
（2021年６月30日） |
（2021年３月31日） |
|
資産 |
|
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
5 |
12,937,821 (1,430,664) |
13,122,743 (1,451,113) |
4,301,942 (475,709) |
4,456,787 (492,832) |
|
使用権資産 |
|
209,478 (23,164) |
257,170 (28,438) |
– (–) |
– (–) |
|
子会社株式 |
|
– (–) |
– (–) |
13,133,394 (1,452,291) |
13,133,394 (1,452,291) |
|
ジョイント・ オペレーションへの投資 |
|
– (–) |
– (–) |
24,223 (2,679) |
24,223 (2,679) |
|
関連会社株式 |
|
878,854 (97,184) |
782,129 (86,488) |
1,047,209 (115,800) |
1,047,209 (115,800) |
|
無形資産及びのれん |
6 |
5,592,887 (618,461) |
5,713,702 (631,821) |
– (–) |
– (–) |
|
繰延税金資産 |
|
75,786 (8,380) |
75,711 (8,372) |
– (–) |
– (–) |
|
非流動資産 |
|
19,694,826 (2,177,854) |
19,951,455 (2,206,232) |
18,506,768 (2,046,478) |
18,661,613 (2,063,601) |
|
|
|
|
|
|
|
|
棚卸資産 |
7 |
49,429,158 (5,465,876) |
34,503,822 (3,815,433) |
30,970,810 (3,424,752) |
20,571,714 (2,274,820) |
|
売掛金及びその他の債権 |
8 |
66,654,693 (7,370,676) |
59,266,968 (6,553,741) |
76,540,624 (8,463,862) |
67,083,539 (7,418,098) |
|
現金及び現金同等物 |
9 |
29,959,873 (3,312,963) |
23,535,300 (2,602,533) |
21,280,964 (2,353,249) |
16,717,282 (1,848,597) |
|
流動資産 |
|
146,043,724 (16,149,515) |
117,306,090 (12,971,707) |
128,792,398 (14,241,863) |
104,372,535 (11,541,515) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資産合計 |
|
165,738,550 (18,327,369) |
137,257,545 (15,177,939) |
147,299,166 (16,288,342) |
123,034,148 (13,605,116) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本 |
|
|
|
|
|
|
資本金 |
10 |
25,020,766 (2,766,796) |
18,510,425 (2,046,883) |
25,020,765 (2,766,796) |
18,510,425 (2,046,883) |
|
為替換算調整勘定 |
|
△ 34,499 (△ 3,815) |
△ 70,134 (△ 7,755) |
– (–) |
– (–) |
|
利益剰余金 |
|
27,038,809 (2,989,951) |
21,470,421 (2,374,199) |
24,806,396 (2,743,091) |
20,242,858 (2,238,455) |
|
資本合計 |
|
52,025,076 (5,752,933) |
39,910,712 (4,413,327) |
49,827,161 (5,509,887) |
38,753,283 (42,85,338) |
|
|
|
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
その他の債務 |
12 |
94,651 (10,467) |
– (–) |
– (–) |
– (–) |
|
長期有利子負債 |
11 |
13,007,962 (1,438,420) |
10,698,198 (1,183,007) |
8,162,019 (902,556) |
5,644,161 (624,131) |
|
繰延税金負債 |
|
724,290 (80,092) |
740,204 (81,852) |
139,571 (15,434) |
139,571 (15,434) |
|
非流動負債 |
|
13,826,903 (1,528,979) |
11,438,402 (1,264,858) |
8,301,590 (917,990) |
5,783,732 (639,565) |
|
|
|
|
|
|
|
|
買掛金及びその他の債務 |
12 |
48,488,650 (5,361,875) |
43,625,059 (4,824,059) |
45,692,709 (5,052,700) |
43,246,659 (4,782,216) |
|
短期有利子負債 |
11 |
48,612,531 (5,375,574) |
40,228,397 (4,448,456) |
41,025,814 (4,536,635) |
33,475,951 (3,701,771) |
|
未払税金 |
|
2,785,390 (308,008) |
2,054,975 (227,239) |
2,451,892 (271,130) |
1,774,523 (196,227) |
|
流動負債 |
|
99,886,571 (11,045,457) |
85,908,431 (9,499,754) |
89,170,415 (9,860,464) |
78,497,133 (8,680,213) |
|
|
|
|
|
|
|
|
負債合計 |
|
113,713,474 (12,574,436) |
97,346,833 (10,764,613) |
97,472,005 (10,778,454) |
84,280,865 (9,319,778) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本及び負債合計 |
|
165,738,550 (18,327,369) |
137,257,545 (15,177,939) |
147,299,166 (16,288,342) |
123,034,148 (13,605,116) |
|
|
|
|
|
|
|
|
注記 |
前第１四半期連結累計期間 |
当第１四半期連結累計期間 |
|||
|
（自2020年４月１日 至2020年６月30日） |
（自2021年４月１日 至2021年６月30日） |
||||
|
|
米ドル |
千円 |
米ドル |
千円 |
|
|
売上収益 |
13 |
35,958,260 |
3,976,264 |
78,742,736 |
8,707,372 |
|
売上原価 |
|
△31,859,099 |
△3,522,979 |
△69,155,896 |
△7,647,259 |
|
売上総利益 |
|
4,099,161 |
453,285 |
9,586,840 |
1,060,113 |
|
その他の収益 |
14 |
1,352,625 |
149,573 |
249,558 |
27,596 |
|
販売費 |
|
△572,227 |
△63,277 |
△1,036,486 |
△114,615 |
|
管理費 |
|
△1,666,458 |
△184,277 |
△1,613,384 |
△178,408 |
|
その他の営業費用 |
|
△440,463 |
△48,706 |
△545,049 |
△60,272 |
|
金融費用 |
15 |
△436,710 |
△48,291 |
△292,242 |
△32,316 |
|
持分法による投資損益 |
|
△47,528 |
△5,256 |
96,085 |
10,625 |
|
税引前四半期利益 |
|
2,288,400 |
253,051 |
6,445,322 |
712,724 |
|
税金費用 |
|
△298,597 |
△33,019 |
△876,934 |
△96,971 |
|
四半期利益 |
|
1,989,803 |
220,032 |
5,568,388 |
615,752 |
|
その他の包括利益 純損益に振り替えられる 可能性がある項目: |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
在外営業活動体の外貨換算差額 |
|
△62,056 |
△6,862 |
34,995 |
3,870 |
|
|
|
|
|
|
|
|
投資による外貨換算差額 |
|
△19,441 |
△2,150 |
640 |
71 |
|
その他の包括利益 |
|
△81,497 |
△9,012 |
35,635 |
3,941 |
|
四半期包括利益 |
|
1,908,306 |
211,020 |
5,604,023 |
619,693 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1株当たり四半期利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本的１株当たり 四半期利益 |
16 |
0.0993 |
10円98銭 |
0.2768 |
30円61銭 |
|
|
|
|
|
|
|
|
潜在株式調整後１株当たり 四半期利益 |
16 |
0.0993 |
10円98銭 |
0.2768 |
30円61銭 |
|
|
|
会社の所有者に帰属する持分 |
(単位：米ドル ( ) 千円) |
|
|
|
資本金 |
為替換算 調整勘定 |
利益剰余金 |
資本合計 |
|
グループ |
|
|
|
|
|
2020年４月1日残高 |
18,510,425 (2,046,883) |
△254,950 (△28,192) |
9,754,388 (1,078,640) |
28,009,863 (3,097,331) |
|
|
|
|
|
|
|
四半期包括利益合計 |
|
|
|
|
|
四半期利益 |
- (-) |
- (-) |
1,989,803 (220,032) |
1,989,803 (220,032) |
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益 |
|
|
|
|
|
外貨換算差額 |
- (-) |
△81,497 (△9,012) |
- (-) |
△81,497 (△9,012) |
|
その他の包括利益 合計 |
- (-) |
△81,497 (△9,012) |
- (-) |
△81,497 (△9,012) |
|
四半期包括利益合計
|
|
△81,497 (△9,012) |
1,989,803 (220,032) |
1,908,306 (211,020) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年６月30日残高 |
18,510,425 (2,046,883) |
△336,447 (△37,204) |
11,744,191 (1,298,673) |
29,918,169 (3,308,351) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会社の所有者に帰属する持分 |
(単位：米ドル ( ) 千円) |
|
|
|
注記 |
資本金 |
為替換算 調整勘定 |
利益剰余金 |
資本合計 |
|
グループ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年４月1日残高 |
|
18,510,425 (2,046,883) |
△70,134 (△7,755) |
21,470,421 (2,374,199) |
39,910,712 (4,413,327) |
|
|
|
|
|
|
|
|
四半期包括利益合計 |
|
|
|
|
|
|
四半期利益 |
|
- (-) |
- (-) |
5,568,388 (615,752) |
5,568,388 (615,752) |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益 |
|
|
|
|
|
|
外貨換算差額 |
|
- (-) |
35,635 (3,941) |
- (-) |
35,635 (3,941) |
|
その他の包括利益 合計 |
|
- (-) |
35,635 (3,941) |
- (-) |
35,635 (3,941) |
|
四半期包括利益合計 |
|
- (-) |
35,635 (3,941) |
5,568,388 (615,752) |
5,604,023 (619,693) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本に直接認識される 所有者との取引額 |
|
|
|
|
|
|
所有者による拠出及び 所有者への分配 |
|
|
|
|
|
|
株式資本 |
11 |
7,628,861 (843,599) |
- (-) |
- (-) |
7,628,861 (843,599) |
|
資本から控除される 新規株式公開費用 |
11 |
△1,118,520 (△123,686) |
- (-) |
- (-) |
△1,118,520 (△123,686) |
|
所有者による拠出及び 所有者への分配額合計 |
|
6,510,341 (719,914) |
- (-) |
- (-) |
6,510,341 (719,914) |
|
所有者との取引額 合計 |
|
6,510,341 (719,914) |
- (-) |
- (-) |
6,510,341 (719,914) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年6月30日残高 |
|
25,020,766 (2,766,796) |
△34,499 (△3,815) |
27,038,809 (2,989,951) |
52,025,076 (5,752,933) |
|
|
|
|
|
|
|
要約連結キャッシュ・フロー計算書
2021年6月30日及び2020年6月30日 終了四半期
|
注記 |
前第１四半期連結累計期間 |
当第１四半期連結累計期間 |
|||
|
（自2020年４月１日 至2020年６月30日） |
（自2021年４月１日 至2021年６月30日） |
||||
|
|
米ドル |
千円 |
米ドル |
千円 |
|
|
税引前利益 |
|
2,288,400 |
253,051 |
6,445,322 |
712,724 |
|
調整： |
|
||||
|
棚卸資産陳腐化引当金戻入 純額 |
7 |
147,133 |
16,270 |
△62,195 |
△6,878 |
|
無形資産償却費 |
6 |
120,815 |
13,360 |
120,815 |
13,360 |
|
棚卸資産の除却（戻入）純額 |
|
△153,501 |
△16,974 |
4,265 |
472 |
|
有形固定資産の除却 |
|
11,713 |
1,295 |
- |
- |
|
有形固定資産償却費 |
|
246,745 |
27,285 |
299,417 |
33,110 |
|
使用権資産償却費 |
|
64,523 |
7,135 |
50,875 |
5,626 |
|
貸倒引当金戻入額 純額 |
|
- |
- |
△19,249 |
△2,129 |
|
関連会社の損益 |
|
47,528 |
5,256 |
△96,085 |
△10,625 |
|
受取利息 |
14 |
△60,785 |
△6,722 |
△5,838 |
△646 |
|
支払利息 |
15 |
436,710 |
48,291 |
292,242 |
32,316 |
|
未実現為替差益 |
|
△111,969 |
△12,382 |
△59,060 |
△6,531 |
|
運転資本の増減考慮前営業利益 |
|
3,037,312 |
335,866 |
6,970,509 |
770,799 |
|
|
|
||||
|
棚卸資産の増減額 |
|
3,811,323 |
421,456 |
△14,845,792 |
△1,641,648 |
|
売掛金及びその他の債務の増減額 |
|
5,043,003 |
557,655 |
△7,444,374 |
△823,199 |
|
買掛金及びその他の債務の増減額 |
|
△9,221,899 |
△1,019,758 |
4,815,188 |
532,463 |
|
営業活動による増減額 |
|
2,669,739 |
295,220 |
△10,504,469 |
△1,161,584 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△14,771 |
△1,633 |
△49,403 |
△5,463 |
|
営業活動による キャッシュ・フロー |
|
2,654,968 |
293,586 |
△10,553,872 |
△11,609,000 |
|
|
|||||
|
投資活動による キャッシュ・フロー |
|
||||
|
利息の受取額 |
|
60,785 |
6,722 |
5,838 |
646 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△114,274 |
△12,636 |
△104,984 |
△11,609 |
|
投資活動による キャッシュ・フロー |
|
△53,489 |
△5,915 |
△99,146 |
△10,964 |
|
|
|
||||
|
財務活動による キャッシュ・フロー |
|
||||
|
株式の発行による収入 |
|
- |
- |
7,628,861 |
843,599 |
|
株式の発行による支出 |
|
- |
- |
△1,118,520 |
△123,686 |
|
担保に供されている定期預金の 増減額 |
|
△23,901 |
△2,643 |
△506 |
△56 |
|
有利子負債による収入 |
|
28,205,197 |
3,118,931 |
52,353,273 |
5,789,225 |
|
取締役に対する報酬額の減少 |
|
△15,382 |
△1,701 |
- |
- |
|
有利子負債の返済 |
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△20,900,148 |
△2,311,138 |
△41,559,876 |
△4,595,691 |
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リース負債の返済 |
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△61,184 |
△6,766 |
△50,320 |
△5,564 |
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利息の支払額 |
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△401,017 |
△44,344 |
△188,279 |
△20,820 |
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財務活動による キャッシュ・フロー |
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6,803,565 |
752,388 |
17,064,633 |
1,887,007 |
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現金及び現金同等物の増減額 |
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9,405,044 |
1,040,010 |
6,411,615 |
708,996 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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14,190,844 |
1,569,224 |
20,511,234 |
2,268,132 |
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現金及び現金同等物に係る換算 差額 |
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78,528 |
8,684 |
12,452 |
1,377 |
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現金及び現金同等物の四半期末 残高 |
9 |
23,674,416 |
2,617,917 |
26,935,301 |
2,978,506 |