|
|
|
グループ |
単体 |
|||||
|
|
注記 |
当第３四半期 連結会計期間末 |
前連結 会計年度 |
当第３四半期 連結会計期間末 |
前連結 会計年度 |
|||
|
|
|
（2021年12月31日） |
（2021年３月31日） |
（2021年12月31日） |
（2021年３月31日） |
|||
|
資産 |
|
|
|
|
|
|||
|
有形固定資産 |
5 |
18,916,427 (2,175,767) |
13,122,743 (1,509,378) |
4,079,130 (469,182) |
4,456,787 (512,620) |
|||
|
使用権資産 |
|
189,597 (21,807) |
257,170 (29,580) |
– (–) |
– (–) |
|||
|
子会社株式 |
|
– (–) |
– (–) |
13,133,394 (1,510,603) |
13,133,394 (1,510,603) |
|||
|
ジョイント・ オペレーションへの投資 |
|
– (–) |
– (–) |
24,223 (2,786) |
24,223 (2,786) |
|||
|
関連会社株式 |
|
957,564 (110,139) |
782,129 (89,960) |
1,047,209 (120,450) |
1,047,209 (120,450) |
|||
|
無形資産及びのれん |
6 |
5,351,256 (615,501) |
5,713,702 (657,190) |
– (–) |
– (–) |
|||
|
繰延税金資産 |
|
50,132 (5,766) |
75,711 (8,708) |
– (–) |
– (–) |
|||
|
非流動資産 |
|
25,464,976 (2,928,982) |
19,951,455 (2,294,816) |
18,283,956 (2,103,021) |
18,661,613 (2,146,459) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
棚卸資産 |
7 |
64,023,404 (7,363,972) |
34,503,822 (3,968,630) |
39,376,197 (4,529,050) |
20,571,714 (2,366,159) |
|||
|
売掛金及びその他の債権 |
8 |
69,901,153 (8,040,031) |
59,266,968 (6,816,887) |
84,985,683 (9,775,053) |
67,083,539 (7,715,949) |
|||
|
現金及び現金同等物 |
9 |
21,120,645 (2,429,297) |
23,535,300 (2,707,030) |
11,368,981 (1,307,660) |
16,717,282 (1,922,822) |
|||
|
売却目的で保有する資産 |
|
- |
- |
- |
- |
|||
|
流動資産 |
|
155,045,202 (17,833,299) |
117,306,090 (13,492,546) |
135,730,861 (15,611,764) |
104,372,535 (12,004,929) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
資産合計 |
|
180,510,178 (20,762,281) |
137,257,545 (15,787,363) |
154,014,817 (17,714,784) |
123,034,148 (14,151,388) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
資本 |
|
|
|
|
|
|
資本金 |
10 |
26,073,548 (2,998,979) |
18,510,425 (2,129,069) |
26,073,548 (2,998,979) |
18,510,425 (2,129,069) |
|
為替換算調整勘定 |
|
△ 6,447 (△ 742) |
△ 70,134 (△ 8,067) |
– (–) |
– (–) |
|
利益剰余金 |
|
33,497,495 (3,852,882) |
21,470,421 (2,469,528) |
31,073,633 (3,574,089) |
20,242,858 (2,328,334) |
|
資本合計 |
|
59,564,596 (6,851,120) |
39,910,712 (4,590,530) |
57,147,181 (6,573,069) |
38,753,283 (4,457,403) |
|
|
|
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
その他の債務 |
12 |
96,347 (11,082) |
– (–) |
– (–) |
– (–) |
|
長期有利子負債 |
11 |
15,767,825 (1,813,615) |
10,698,198 (1,230,507) |
6,778,461 (779,659) |
5,644,161 (649,191) |
|
繰延税金負債 |
|
682,944 (78,552) |
740,204 (85,138) |
139,571 (16,053) |
139,571 (16,053) |
|
非流動負債 |
|
16,547,116 (1,903,249) |
11,438,402 (1,315,645) |
6,918,032 (795,712) |
5,783,732 (665,245) |
|
|
|
|
|
|
|
|
買掛金及びその他の債務 |
12 |
47,429,663 (5,455,360) |
43,625,059 (5,017,754) |
42,823,551 (4,925,565) |
43,246,659 (4,974,231) |
|
短期有利子負債 |
11 |
54,604,878 (6,280,653) |
40,228,397 (4,627,070) |
45,145,611 (5,192,648) |
33,475,951 (3,850,404) |
|
未払税金 |
|
2,363,925 (271,899) |
2,054,975 (236,363) |
1,980,442 (227,790) |
1,774,523 (204,106) |
|
流動負債 |
|
104,398,466 (12,007,912) |
85,908,431 (9,881,188) |
89,949,604 (10,346,003) |
78,497,133 (9,028,740) |
|
|
|
|
|
|
|
|
負債合計 |
|
120,945,582 (13,911,161) |
97,346,833 (11,196,833) |
96,867,636 (11,141,715) |
84,280,865 (9,693,985) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本及び負債合計 |
|
180,510,178 (20,762,281) |
137,257,545 (15,787,363) |
154,014,817 (17,714,784) |
123,034,148 (14,151,388) |
|
|
|
|
|
|
|
|
注記 |
前第３四半期連結累計期間 |
当第３四半期連結累計期間 |
|||
|
（自2020年４月１日 至2020年12月31日） |
（自2021年４月１日 至2021年12月31日） |
||||
|
|
米ドル |
千円 |
米ドル |
千円 |
|
|
売上収益 |
13 |
174,855,416 |
20,111,870 |
239,094,655 |
27,500,667 |
|
売上原価 |
|
△ 154,196,443 |
△ 17,735,675 |
△ 213,178,438 |
△ 24,519,784 |
|
売上総利益 |
|
20,658,973 |
2,376,195 |
25,916,217 |
2,980,883 |
|
その他の収益 |
14 |
2,147,043 |
246,953 |
901,438 |
103,683 |
|
販売費 |
|
△ 2,334,615 |
△ 268,527 |
△ 2,931,392 |
△ 337,169 |
|
管理費 |
|
△ 6,173,752 |
△ 710,105 |
△ 5,846,894 |
△ 672,510 |
|
その他の営業費用 |
|
△ 1,621,262 |
△ 186,478 |
△ 2,084,420 |
△ 239,750 |
|
金融費用 |
15 |
△ 1,237,019 |
△ 142,282 |
△ 951,258 |
△ 109,414 |
|
持分法による投資損益 |
|
△ 45,198 |
△ 5,199 |
176,409 |
20,291 |
|
税引前四半期利益 |
|
11,394,170 |
1,310,557 |
15,180,100 |
1,746,015 |
|
税金費用 |
|
△ 1,505,766 |
△ 173,193 |
△ 1,981,426 |
△ 227,904 |
|
四半期利益 |
|
9,888,404 |
1,137,364 |
13,198,674 |
1,518,111 |
|
その他の包括利益 純損益に振り替えられる 可能性がある項目: |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
在外営業活動体の 外貨換算差額 |
|
392,021 |
45,090 |
64,660 |
7,437 |
|
投資による外貨換算差額 |
|
3,744 |
431 |
△ 973 |
△ 112 |
|
その他の包括利益 |
|
395,765 |
45,521 |
63,687 |
7,325 |
|
四半期包括利益 |
|
10,284,169 |
1,182,885 |
13,262,361 |
1,525,437 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会社の所有者に帰属する持分 |
(単位：米ドル ( )千円) |
|
|
|
資本金 |
為替換算 調整勘定 |
利益剰余金 |
資本合計 |
|
グループ |
|
|
|
|
|
2020年４月1日残高 |
18,510,425 (2,129,069) |
△ 254,950 (△ 29,324) |
9,754,388 (1,121,950) |
28,009,863 (3,221,694) |
|
|
|
|
|
|
|
四半期包括利益合計 |
|
|
|
|
|
四半期利益 |
- (-) |
- (-) |
9,888,404 (1,137,364) |
9,888,404 (1,137,364) |
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益 |
|
|
|
|
|
外貨換算差額 |
- (-) |
395,765 (45,521) |
- (-) |
395,765 (45,521) |
|
その他の包括利益 合計 |
- (-) |
395,765 (45,521) |
- (-) |
395,765 (45,521) |
|
四半期包括利益合計 |
|
395,765 (45,521) |
9,888,404 (1,137,364) |
10,284,169 (1,182,885) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年12月31日残高 |
18,510,425 (2,129,069) |
140,815 (16,197) |
19,642,792 (2,259,314) |
38,294,032 (4,404,580) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会社の所有者に帰属する持分 |
(単位：米ドル ( ) 千円) |
|
|
|
注記 |
資本金 |
為替換算 調整勘定 |
利益剰余金 |
資本合計 |
|
グループ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年４月1日残高 |
|
18,510,425 (2,129,069) |
△ 70,134 (△ 8,067) |
21,470,421 (2,469,528) |
39,910,712 (4,590,530) |
|
|
|
|
|
|
|
|
四半期包括利益合計 |
|
|
|
|
|
|
四半期利益 |
|
- (-) |
- (-) |
13,198,674 (1,518,111) |
13,198,674 (1,518,111) |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益 |
|
|
|
|
|
|
外貨換算差額 |
|
- (-) |
63,687 (7,325) |
- (-) |
63,687 (7,325) |
|
その他の包括利益 合計 |
|
- (-) |
63,687 (7,325) |
- (-) |
63,687 (7,325) |
|
四半期包括利益合計 |
|
- (-) |
63,687 (7,325) |
13,198,674 (1,518,111) |
13,262,361 (1,525,437) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本に直接認識される 所有者との取引額 |
|
|
|
|
|
|
所有者による拠出及び 所有者への分配 |
|
|
|
|
|
|
株式資本 |
10 |
8,773,190 (1,009,092) |
- (-) |
- (-) |
8,773,190 (1,009,092) |
|
資本から控除される 新規株式公開費用 |
10 |
△ 1,210,067 (△ 139,182) |
- (-) |
- (-) |
△ 1,210,067 (△ 139,182) |
|
配当金 |
10 |
- (-) |
- (-) |
△ 1,171,600 (△ 134,757) |
△ 1,171,600 (△ 134,757) |
|
所有者による拠出及び 所有者への分配額合計 |
|
7,563,123 (869,910) |
- (-) |
△ 1,171,600 (△ 134,757) |
6,391,523 (735,153) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年12月31日残高 |
|
26,073,548 (2,998,979) |
△ 6,447 (△ 742) |
33,497,495 (3,852,882) |
59,564,596 (6,851,120) |
|
|
|
|
|
|
|
要約連結キャッシュ・フロー計算書
2021年12月31日及び2020年12月31日 終了四半期
|
注記 |
前第３四半期連結累計期間 |
当第３四半期連結累計期間 |
|||
|
（自2020年４月１日 至2020年12月31日） |
（自2021年４月１日 至2021年12月31日） |
||||
|
|
米ドル |
千円 |
米ドル |
千円 |
|
|
税引前利益 |
|
11,394,170 |
1,310,557 |
15,180,100 |
1,746,015 |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
棚卸資産陳腐化引当金純額 |
|
335,158 |
38,550 |
72,628 |
8,354 |
|
無形資産償却費 |
6 |
362,444 |
41,688 |
362,446 |
41,689 |
|
棚卸資産の除却（戻入）純額 |
|
△ 157,052 |
△ 18,064 |
7,429 |
854 |
|
有形固定資産の除却 |
|
25,211 |
2,900 |
571 |
66 |
|
有形固定資産償却費 |
|
799,377 |
91,944 |
918,995 |
105,703 |
|
使用権資産償却費 |
|
190,262 |
21,884 |
183,384 |
21,093 |
|
貸倒引当金戻入額 純額 |
|
- |
- |
141,382 |
16,262 |
|
有形固定資産売却益 |
|
- |
- |
- |
- |
|
売却目的で保有する資産の売却益 |
|
- |
- |
- |
- |
|
関連会社の損益 |
|
45,198 |
5,199 |
△ 176,409 |
△ 20,291 |
|
受取利息 |
14 |
△ 104,839 |
△ 12,059 |
△ 22,324 |
△ 2,568 |
|
支払利息 |
15 |
1,237,019 |
142,282 |
951,258 |
109,414 |
|
未実現為替差益 |
|
455,865 |
52,434 |
△ 71,093 |
△ 8,177 |
|
運転資本の増減考慮前営業利益 |
|
14,582,813 |
1,677,315 |
17,548,367 |
2,018,413 |
|
|
|
||||
|
棚卸資産の増減額 |
|
3,200,824 |
368,159 |
△ 29,551,275 |
△ 3,398,988 |
|
売掛金及びその他の債務の増減額 |
|
△ 19,036,105 |
△ 2,189,533 |
△ 11,039,488 |
△ 1,269,762 |
|
買掛金及びその他の債務の増減額 |
|
8,524,826 |
980,525 |
3,677,573 |
422,994 |
|
営業活動による増減額 |
|
7,272,358 |
836,467 |
△ 19,364,823 |
△ 2,227,342 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△ 946,336 |
△ 108,848 |
△ 1,339,387 |
△ 154,056 |
|
営業活動による キャッシュ・フロー |
|
6,326,022 |
727,619 |
△ 20,704,210 |
△ 2,381,398 |
|
|
|||||
|
投資活動による キャッシュ・フロー |
|
||||
|
利息の受取額 |
|
104,839 |
12,059 |
22,324 |
2,568 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△ 1,042,113 |
△ 119,864 |
△ 6,754,505 |
△ 776,903 |
|
有形固定資産売却益 |
|
- |
- |
- |
- |
|
関連会社への出資の減額 |
|
27,131 |
3,121 |
- |
- |
|
売却目的で保有する資産の売却益 |
|
- |
- |
- |
- |
|
子会社取得による支出 |
|
- |
- |
- |
- |
|
投資活動による キャッシュ・フロー |
|
△ 910,143 |
△ 104,685 |
△ 6,732,181 |
△ 774,335 |
|
|
|
||||
|
財務活動による キャッシュ・フロー |
|
||||
|
株式の発行による収入 |
|
- |
- |
8,773,190 |
1,009,092 |
|
株式の発行による支出 |
|
- |
- |
△ 1,210,067 |
△ 139,182 |
|
担保に供されている定期預金の 増減額 |
|
991,299 |
114,019 |
△ 154,760 |
△ 17,800 |
|
取締役に対する報酬額の減額 |
|
△ 15,382 |
△ 1,769 |
- |
- |
|
有利子負債による収入 |
|
34,652,367 |
3,985,715 |
152,271,029 |
17,514,214 |
|
有利子負債の返済 |
|
△ 37,699,361 |
△ 4,336,181 |
△ 132,651,012 |
△ 15,257,519 |
|
リース負債の返済 |
|
△ 195,306 |
△ 22,464 |
△ 208,326 |
△ 23,962 |
|
配当金の支払額 |
|
- |
- |
△ 1,171,600 |
△ 134,757 |
|
利息の支払額 |
|
△ 1,178,465 |
△ 135,547 |
△ 836,010 |
△ 96,158 |
|
財務活動による キャッシュ・フロー |
|
△ 3,444,848 |
△ 396,226 |
24,812,444 |
2,853,927 |
|
|
|||||
|
現金及び現金同等物の増減額 |
|
1,971,031 |
226,708 |
△ 2,623,947 |
△ 301,806 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
14,190,844 |
1,632,231 |
20,511,234 |
2,359,202 |
|
現金及び現金同等物に係る換算 差額 |
|
353,958 |
40,712 |
54,531 |
6,272 |
|
現金及び現金同等物の四半期末 残高 |
9 |
16,515,833 |
1,899,651 |
17,941,818 |
2,063,668 |